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Everpure Inc (PSTG) 株式分析

テクノロジー

Everpure Inc

$88.35

+$1.15 (+1.32%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

Everpure, Inc. は、米国および国際的にデータストレージおよび管理技術、製品、サービスを提供する企業です。同社の主力製品である Purity ソフトウェアは、製品全体で共有され、オンデマンドデータ削減、データ保護、暗号化などのエンタープライズクラスデータサービスを実現します。この企業はテクノロジーセクターに属し、具体的にはコンピュータハードウェア業界で事業を展開しています。市場時価総額は約 205 億ドルで、年間売上高は 36 億 6000 万ドルに達しており、従業員数は 6,400 名です。これらの財務規模は、同社が業界内で比較的大規模なプレイヤーであることを示唆しており、特に市場時価総額が 200 億ドルを超えていることは、投資市場における一定の評価を受けていることを意味します。売上高の規模と従業員数の多さは、同社が複雑なデータ管理ソリューションを世界的に展開するインフラストラクチャを持っていることを裏付けています。

財務健全性

Everpure, Inc. の直近 12 ヶ月(TTM)の売上高は 36 億 6000 万ドルで、純利益は 1 億 8818 万ドル、EBITDA は 2 億 6263 万ドルを記録しています。売上高と純利益の間に約 34 億 7000 万ドルのギャップが存在するのは、営業コストや一般管理費などの費用構造が収益の大部分を占めていることを示しており、利益率の圧縮要因として機能しています。フリーキャッシュフローは 3 億 7673 万ドルで、これは同社が債務返済や資本支出に充てられる資金を確保し、財務的な柔軟性を維持していることを示しています。粗利益率は 70.4% と非常に高く、製品販売におけるコスト構造が優れていることを示唆していますが、営業利益率は -18.5% とマイナスであり、営業活動における費用が売上高の 18.5% を上回っていることを意味します。利益率は 5.1% であり、最終的な収益性が概算の 5% 程度であることを示しています。また、保有現金は 12 億 3000 万ドルで、負債は 9 億 1125 万ドルであり、現金保有額が負債額を上回っています。負債対自己資本比率は 127.36 であり、バランスシートは全体的にレバレッジがかかっている状態ですが、流動性資産が流動性負債を上回る構造です。流動性比率は 1.60 で、短期債務を満期前に支払うだけの十分な流動性資産が保有されていることを示しています。自己資本利益率(ROE)は 13.7%、総資産利益率(ROA)は 1.7% であり、ROE は管理層が自己資本を効率的に運用していることを示唆しますが、ROA が低いことは資産全体の運用効率が低いことを意味します。

評価分析

trailing P/E は 113.18 倍で、 forwards P/E は 21.93 倍です。この両者の間に約 91 倍の差があるのは、市場が将来の利益増大を強く期待しているか、あるいは現在の利益が一時的に低く抑えられていることを示唆しています。株価対簿価比率は 14.23 倍で、簿価ベースの純資産に対して市場から約 14 倍のプレミアムが付与されていることを示しています。株価対売上高比率は 5.62 倍で、EV/EBITDA は 77.10 倍です。これらの代替評価指標は、同社の収益規模に対して株価が高めに設定されていることを示しており、特に EV/EBITDA の高値は企業のキャッシュフロー生成能力に対する市場の期待の高さを反映しています。52 週間の高値は 100.59 ドル、低値は 37.80 ドルです。現在の株価がこの範囲のどこにあるかは、直近の市場動向によって変動しますが、一般的にこの幅は約 62.8 ドルの価格変動範囲を示しており、投資家がリスクとリターンのバランスを検討する際の重要な指標となります。ベータ値は 1.34 で、これは広範な市場の変動に対して同社の株価が市場平均よりも約 34% 高い感度で変動する傾向があることを示しています。

成長と収益

売上高の年次成長率と利益の年次成長率は現在利用可能なデータでは特定できません。そのため、収益と利益の成長速度の比較から得られる洞察は直接的な数値に基づいていません。配当に関するデータは、配当利回りは N/A、配当支払い比率は 0.0% です。配当支払い比率が 0.0% であることは、同社が利益を配当として分配するのではなく、再投資や成長戦略に充てていることを示しています。これは、将来の成長機会を最大化するためにキャッシュフローを内部留保する典型的な成長株の特徴です。全体として、成長と収益の組み合わせは、短期的な配当収入ではなく、長期的な企業価値の成長に重点を置いた投資戦略を反映しています。

同業他社比較

Everpure Inc (PSTG) はコンピュータハードウェア業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Everpure Inc PSTG $22.41B 123.3
Sandisk Corporation SNDK $235.40B 54.3
Arista Networks, Inc. ANET $198.96B 54.3
Dell Technologies Inc. DELL $198.17B 35.1

コンピュータハードウェア業界の平均PERは57.5倍です。Everpure IncのPERは123.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Everpure Incについて

Everpure, Inc. provides data storage and management technologies, products, and services in the United States and internationally. Its Purity software is shared across its products and provides enterprise-class data services, such as always-on data reduction, data protection, and encryption, as well as storage protocols, such as block, file, and object. The company also provides FlashArray, including FlashArray//ST, FlashArray//X, FlashArray//C, FlashArray//XL, FlashArray//E, and FlashArray File Services, addressing databases, applications, virtual machines, and other traditional workloads; and FlashBlade integrated hardware systems comprising FlashBlade//S, FlashBlade//E, and FlashBlade//EXA for managing and processing unstructured data workloads of various types from real-time log analytics and commercial high-performance computing (HPC) to data protection and recovery. In addition, it offers cloud storage solutions, such as Portworx by Everpure, a cloud-native Kubernetes data management solution; and Evergreen/One; and Evergreen/Flex. Further, the company provides Everpure Fusion, a Software-as-a-Service (SaaS) management plane, which enables storage administrators to unify storage arrays and optimize storage pools; Evergreen Architecture comprising Pure1, an AI-driven cloud-based management platform, as well as Evergreen//One and Evergreen//Flex data storage solutions; and Everpure Cloud, a virtual block storage array, that provides customers the flexibility to operate a hybrid cloud model with seamless data mobility across on-premises and public cloud environments. It sells its products and subscription services through a direct sales force and channel partners. Everpure, Inc. has a strategic alliance with Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.S. The company was formerly known as Pure Storage, Inc. and changed its name to Everpure, Inc. in February 2026. Everpure, Inc. was incorporated in 2009 and is headquartered in Santa Clara, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$22.41B
PER
123.27
52週高値
$100.59
52週安値
$43.51
平均出来高
2.89M
ベータ
1.34

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
6,400