Orion Energy Systems, Inc. (OESX) 株式分析

資本財

Orion Energy Systems, Inc.

$9.87

$-0.01 (-0.10%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

オーリオン・エナジー・システムズ（OESX）は、北米およびドイツにおける商業オフィス、小売施設、街路灯照、産業用途、ならびに政府部門向けにエネルギー管理システムを研究、設計、開発、製造、販売、設置、および実装を行う企業です。同社は工業セクターに属し、電気機器および部品の業界に位置しており、この分野ではエネルギー効率化ソリューションのサプライヤーとして機能しています。市場資本化額は 3,737 万ドルで、年間売上高は 8,145 万ドル、従業員数は 182 名です。これらの財務指標は、同社が中規模の市場参加者であることを示唆しており、特定のニッチ市場における存在感はありますが、大手エネルギー関連企業に比べて資本規模は限定的であることを意味します。

財務健全性

同社の四半期ベースでの売上高（TTM）は 8,145 万ドルで、純利益（TTM）は -457.6 万ドル、EBITDA は -117.2 万ドルです。売上高と純利益の間に生じている大きなギャップは、売上拡大に対して固定費や変動費が超過しており、現在同社が損益を計上しているコスト構造を反映しています。フリーキャッシュフローは -89.5 万ドルであり、これは同社が短期的な財務的柔軟性に制約を受け、設備投資や債務返済の余力が不足していることを示唆しています。粗利率は 30.0%、営業利益率は 1.8%、利益率は -5.6% であり、粗利益は製品のコスト管理が一定の水準を保っていることを示しますが、営業利益と利益率が低いことは、販売費や一般管理費の圧迫や、営業活動における損失の拡大を意味します。現金資産は 472 万ドル、負債は 1288 万ドルで、負債対資本比率は 108.79% であり、このバランスシートは高レバレッジ状態にあることを示しており、財務リスクが比較的高い構造となっています。流動性比率は 1.35 であり、これは短期債務を短期資産で十分にカバーできていることを示しますが、安全マージンは狭く、現金流出が続けば流動性リスクが顕在化することを意味します。資本効率を示す自己資本利益率（ROE）は -34.8%、総資産利益率（ROA）は -4.0% であり、これらのマイナス値は経営陣が資本を効率的に運用できておらず、投資家から期待されるリターンを生み出せていないことを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は存在せず（N/A）、前方 P/E は 9.81 であり、この差は同社の将来の利益が大幅に改善しないと見込まれていることを示唆しています。価格対簿価比率は 2.77 であり、これは市場が同社の純資産に対して一定のプレミアムを付けているか、あるいは将来の成長ポテンシャルを期待しているかを反映しています。価格対売上高比率は 0.46、EV/EBITDA は -38.84 であり、EBITDA が負値であるためこの指標は負の倍数を示しており、同社が現時点でキャッシュフローを生成できていない状況下での企業価値評価が難しいことを示しています。52 週間の高値は 18.64 ドル、安値は 5.50 ドルであり、現在の株価は 52 週間安値から約 240% 上昇しているが、52 週間高値からは約 60% 下方取引されています。ベータ値は 0.65 であり、これは同社の株価変動が広範な市場全体の変動に対してはるかに鈍感で、市場リスクが低いことを示しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 7.7% であり、利益成長率は N/A で、同社が利益を生み出せていない現状では利益成長率を算出することができず、売上成長のみが唯一の成長指標となっています。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% であり、同社は利益配当を支払う能力も意図も持っておらず、すべての収益を事業の成長や負債の返済に再投資している状態です。配当支払比率が 0% であることは、同社が成熟した収益企業ではなく、再投資を通じて将来の利益改善を目指す段階にあることを示しています。全体として、同社の成長プロファイルは売上のみで支えられており、利益面ではまだ成熟段階に至っていないことが明確です。

同業他社比較

Orion Energy Systems, Inc. (OESX) は電気機器・部品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Orion Energy Systems, Inc.	OESX	$40.00M	N/A
Vertiv Holdings Co	VRT	$124.42B	81.4
Bloom Energy Corporation	BE	$86.02B	N/A
nVent Electric plc	NVT	$26.63B	55.8

電気機器・部品業界の平均PERは222.8倍です。Orion Energy Systems, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Orion Energy Systems, Inc.について

Orion Energy Systems, Inc., together with its subsidiaries, researches, designs, develops, manufactures, markets, sells, installs, and implements energy management systems for commercial office and retail, area lighting, industrial applications, and government in North America and Germany. It operates through three segments: Lighting, Maintenance, and Electric Vehicle (EV). The company offers light emitting diode LED lighting products; construction and engineering services for commercial lighting and energy management system; lighting and electrical system maintenance, repair, and replacement services; and EV charging station and installation solutions. It also provides LED high bay fixtures and LED troffer retrofits; smart lighting controls, a wireless Internet of Things enabled control solution that provides lighting control options and data intelligence capabilities for building managers; and various LED fixtures for lighting and energy management needs comprising fixtures for agribusinesses, parking lots, retail, mezzanine, outdoor applications, and private label resale. In addition, the company offers lighting-related energy management services, such as site assessment, site field verification, utility incentive and government subsidy management, engineering design, project management, facility design commissioning, lighting and electrical system, and recycling. It serves customers directly and through independent sales agencies and distributors, turnkey installation services national, account end-users, federal and state government facilities, regional account end-users, electrical distributors, electrical contractors, and energy service companies. The company was incorporated in 1996 and is headquartered in Manitowoc, Wisconsin.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $40.00M
PER: N/A
52週高値: $18.64
52週安値: $5.50
平均出来高: 38.74K
ベータ: 0.78

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 電気機器・部品
取引所: NASDAQ
国: United States
従業員数: 182