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Maris-Tech Ltd. (MTEKW) 株式分析

Maris-Tech Ltd.

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

Maris-Tech Ltd. は、デジタルビデオおよびオーディオ製品とサービスの設計、開発、製造、販売を主な事業活動として行っている企業です。同社は Jupiter 製品ファミリーを通じて、低遅延のストリーミング、録画、表示機能を提供する Jupiter-AI および Jupiter-Nano、マルチチャンネル H.264/5 圧縮に対応した Jupiter Mini および Jupiter-SB/SB-AI といった製品ラインを展開しています。業界セクターおよび業種は公開されておらず、従業員数は 14 名と小規模組織を構成しています。市場価値および年間売上高は公式に開示されていませんが、売上高は 338 万ドルで推移しており、これは非常に限られた市場シェアにおける収益規模を示唆しています。14 名の従業員による売上高 338 万ドルという規模は、同社がマイクロキャップまたはナノキャップ企業として位置づけられ、極めて限定的なリソースで事業を運営していることを意味します。この規模感から、同社は特定のニッチ市場における高度な技術的専門性を発揮しつつも、大規模な資本市場での存在感を確立していない段階にあると言えます。

財務健全性

2023 年 9 月までの 12 ヶ月(TTM)の売上高は 338 万ドルで、純利益は -375 万 3,983 ドル、EBITDA は -356 万 7,13 ドルと赤字状態にあります。売上高が 338 万ドルある一方で純利益が約 375 万ドルの赤字に転じていることは、売上高に対して固定費や変動費が過度に膨らんでおり、コスト構造が非常に脆弱であることを示しています。また、フリーキャッシュフローは -121 万 9,796 ドルであり、これは企業の財務的柔軟性が著しく制限されており、事業継続のために外部資金調達や既存の現金保有額への依存度を高める必要があることを意味します。粗利益率は 46.9% と比較的高水準を維持しており、製品単価に対する直接コストの管理に一定の優位性があることを示しますが、営業利益率は -322.5%、純利益率は -111.2% と大幅な赤字となっています。営業利益率が -322.5% という異常な数値は、売上高を大きく下回る営業費用が発生していることを意味し、経営効率が極めて低く、事業活動自体が営業損失を拡大させている状況を反映しています。同社の現金保有額は 277 万ドル、負債は 259 万ドルであり、キャッシュポジションは負債を上回っていますが、負債対資本比率は 73.66 と高水準で、バランスシートはレバレッジがかかっている状態です。流動性比率は 1.84 で、短期的な債務を弁済する能力は一定水準にあることを示しますが、フリーキャッシュフローの赤字を考慮すると、流動性管理には引き続き注意が必要です。自己資本利益率(ROE)は -70.7%、総資産利益率(ROA)は -24.4% であり、これらのリターン指標は経営陣の資金運用効率が著しく低い、あるいは資本を毀損させていることを示しています。

評価の分析

trailing P/E(株価対利益倍率)および Forward P/E(予想株価対利益倍率)は開示されておらず、利益が赤字であるため、これらの指標が計算できない状況です。株価対帳面価倍率(Price to Book)は 0.46 で、これは市場価値が帳簿上の純資産価値の半分程度に評価されており、市場からの評価が低水準にあることを示しています。株価対売上高倍率(Price to Sales)および EV/EBITDA は開示されておらず、代替的な評価指標も利用できません。52 週最高値および最低値はいずれも 0.20 ドルであり、現在の株価はこの範囲の中央に位置しており、価格変動の幅が極めて狭いことを示しています。ベータ値は 0.82 で、これは広範な市場の価格変動に対する同社の株価変動が、市場全体よりもやや鈍感である、あるいは市場平均よりわずかに低いボラティリティを示していることを意味します。

成長と収益

売上高の年次成長率は -79.3%、利益の年次成長率は開示されておらず、利益が赤字であるため収益拡大の軌道は不明確です。配当利回りと配当性向は開示されておらず、同社は配当を支払う余力も政策も持たない非配当企業であることが確認されます。利益が赤字であるため、配当を支払うのではなく、限られた資源を成長投資や事業維持に再投資せざるを得ない状況にあります。全体として、同社の成長と収益のプロファイルは、売上の大幅な減少と継続的な赤字によって特徴づけられ、収益構造の再建が急務であることを示唆しています。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Maris-Tech Ltd.について

Maris-Tech Ltd. designs, develops, manufactures, and sells digital video and audio products and services. The company's Jupiter family products include Jupiter-AI and Jupiter-Nano for low-latency streaming, recording, and display; Jupiter Mini and Jupiter-SB/SB-AI, which are multi channel H.264/5 codec and AI accelerators; and Jupiter-Drones, a drone oriented dual channel SD/HD H.265 codec that supports end-to-end 100 msec ultra low latency streaming, as well as Uranus family products comprising Uranus AI, a 360 degree video and AI situational awareness platform; Uranus Ultra that provides 3D situational awareness and airborne perspectives; and Uranus Drones, a drone oriented video encoding solution. Its Mars family products consist of Mars V300, a miniature wearable H.265 DVR and streamer; Mars RF that integrates long range miniature RF datalinks; Mars DVR, a miniature sniper gun sight H.265 DVR and streamer, as well as Venus family products, including Venus, an ultra low latency streaming solution; Venus Pro, an armored vehicle video distribution solution for assisting driving and command, and control. The company also offers Jupiter-Drones (R), a drone oriented dual-channel SD/HD H.265 codec for supporting end-to-end 100 msec ultra-low latency streaming through networks; Opal, a tactical edge computing system; Jade, a ruggedized video distribution platform; Mini Jade, a compact version of the ruggedized video distribution platform; Emerald, a ruggedized raw-video recorder for armored vehicles; Coral, a miniature tactical intelligence gathering unit; Jasper, an AI-based miniature tactical intelligence gathering unit; Amethyst, an advanced miniature and low power H.265 multiple stream recorder and streamer; Amethyst 5-G; Pearl; Diamond Ultra; Onyx; and Saturn. It operates in Israel, the United Kingdom, Australia, the United States, and internationally. Maris-Tech Ltd. was incorporated in 2008 and is headquartered in Rehovot, Israel.

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主要指標

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企業情報

取引所
NASDAQ
Israel