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Methode Electronics, Inc. (MEI) 株式分析

テクノロジー

Methode Electronics, Inc.

$11.67

+$0.43 (+3.83%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

メソッド・エレクトロニクス社(MEI)は、国際的な範囲でメカトロニック製品の設計、エンジニアリング、製造および販売に従事する企業です。同社は自動車、産業、インターフェースの 3 つのセグメントで事業を展開しており、自動車セグメントでは自動車メーカー向けに電子および電気機械製品を供給しています。この企業はテクノロジーセクターに属し、より具体的には電子部品産業で活動しています。現在の時価総額は 2 億 3,790 万ドルで、時価総額 9.782 億ドルの年間売上高と、6,500 人の従業員を抱えています。これらの財務指標は、同社が中規模の市場参加者であることを示唆しており、時価総額と売上高の比率から、その事業規模が限定的ながら特定の産業分野で存在感を確立していることが推測されます。

財務健全性

メソッド・エレクトロニクス社の財務状況は、TTM 売上高 9.782 億ドルに対して、純利益が 6,440 万ドルの赤字を記録している点で特徴的です。EBITDA は 3,920 万ドルの黒字ですが、売上高と純利益の間に大きなギャップが存在することは、営業コストや一般管理費用が利益圧迫要因となっていることを示しています。フリーキャッシュフローは 7,521 万ドルで、この正のキャッシュフローは財務的な柔軟性を確保し、債務返済や資本支出を賄う能力を有していることを意味します。利益率の観点からは、粗利益率が 15.4%、営業利益率が -2.4%、利益率が -6.6% とそれぞれ記録されており、特に営業利益率の負値はコスト構造が収益を吸収している状況を反映しています。流動性管理においては、現金残高 1.337 億ドルと対照的な総負債 3.678 億ドルが存在し、債務対資本比率は 54.49 と高い水準にあります。これにより、バランスシートは相対的にレバレッジを効かせた構造であると評価されます。さらに、流動性比率は 2.41 で、短期的な債務弁済能力が良好であることを示していますが、資本効率については ROE が -9.3%、ROA が -1.0% と負の値を記録しており、経営効率性や資本配分には課題が存在します。

バリュエーション評価

バリュエーション指標を見ると、トリリング P/E は N/A であり、フォワード P/E は 43.35 と高い水準にあります。この両者の差、あるいは P/E の非存在は、当期利益が赤字であるため、市場が将来の利益改善を織り込んで高い期待収益率を要求している可能性を示唆します。株価対簿価比は 0.35 で、これは簿価に対して市場が割安な価格付けを行っていることを意味しますが、同時に企業の資産価値が時価で評価されていない状態でもあります。売上高倍率 0.24 と EV/EBITDA の 12.05 を併せてみると、同社は収益基盤が弱体化している一方で、企業価値ベースでの評価が一定の水準を維持していることが分かります。株価の動向としては、52 週間高が 10.78 ドル、低が 4.88 ドルであり、現在の株価はこの変動幅の範囲内で推移しています。ベータ値は 1.19 であり、これは広範な市場に対して価格変動がやや敏感であることを示しており、市場全体の動向よりも激しい変動を示す傾向があります。

Growth & Income

成長性とインカムプロファイルについては、売上成長率は YoY で -2.6% を示しており、利益成長率は N/A です。利益成長率が売上成長率よりも低下している、あるいは存在しない状態は、コスト削減や価格転嫁の失敗が収益拡大を阻害していることを示しています。配当政策については、配当利回りが 3.3%、配当支払倍率が 36.4% と設定されており、純利益が赤字である状況下で配当を支えている点は注意を引かせる要素です。配当支払倍率が 36.4% と低水準である一方で、利益が赤字であるため、この配当の持続可能性は利益改善の達成に依存しており、現状では収益から支払われているわけではない可能性があります。総合的に見ると、同社は収益縮小傾向の中で、高い配当利回りを維持しつつ、財務レバレッジを背負った状態で事業を継続しています。

同業他社比較

Methode Electronics, Inc. (MEI) は電子部品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Methode Electronics, Inc. MEI $413.47M N/A
Amphenol Corporation APH $171.69B 40.1
Corning Incorporated GLW $168.83B 94.3
TE Connectivity plc TEL $60.89B 21.3

電子部品業界の平均PERは66.7倍です。Methode Electronics, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Methode Electronics, Inc.について

Methode Electronics, Inc. designs, engineers, produces, and sells mechatronic products internationally. The company operates in three segments: Automotive, Industrial, and Interface. The Automotive segment supplies electronic and electro-mechanical devices and related products to automobile original equipment manufacturers directly or through their tiered suppliers. This segment products include integrated overhead and center consoles, hidden and ergonomic switches, transmission lead-frames, complex insert molded solutions, LED-based lighting solutions, and sensors, which incorporate magneto-elastic sensing, or other sensing technologies that monitor the operation or status of a component or system. The Industrial segment manufactures exterior and interior lighting solutions, industrial safety radio remote controls, braided flexible cables, current-carrying laminated busbars and devices, custom power-product assemblies comprising PowerRail solutions, high-current high-voltage flexible power cabling systems, and powder-coated busbars that are used in various markets and applications, including aerospace, commercial vehicles, data centers, industrial equipment, military, power conversion, telecommunications, and transportation. The Interface segment provides a variety of high-speed digital communication over copper media solutions for the data center and broadband markets, and interface panel solutions for the appliance market; and solutions, including copper transceivers, distribution point units, and solid-state field-effect consumer touch panels. The company serves end markets of transportation, including automotive, commercial vehicle, e-bike, aerospace, bus, and rail; and cloud computing infrastructure, construction equipment, and consumer appliance industries. Methode Electronics, Inc. was incorporated in 1946 and is headquartered in Southfield, Michigan.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$413.47M
PER
N/A
52週高値
$15.55
52週安値
$4.88
平均出来高
804.35K
ベータ
1.45
配当利回り
1.89%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
6,500