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Mativ Holdings, Inc. (MATV) 株式分析

素材

Mativ Holdings, Inc.

$8.90

+$0.16 (+1.83%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

マティブ・ホールディングス・インク(MATV)は、米国、欧州、アジア太平洋、米大陸および国際的に展開しており、特殊素材の製造・販売に特化した企業です。同社は主に 2 つのセグメント、すなわち「濾過および高度材料」と「持続可能性および接着ソリューション」を通じて事業を展開しています。企業は基本材料セクターの化学材料産業に位置し、専門的な化学製品としての市場ポジションを確立しています。市場時価総額は 4.6529 億ドルで、年間売上高は 19.9 億ドル、従業員数は 5,000 人規模を有しており、中規模の企業としての規模感を示しています。これらの財務指標から、同社は特定の特殊材料市場において一定の市場シェアを維持しつつ、グローバルなサプライチェーンを構築していることが伺えます。

財務健全性

同社の四半期ベースの売上高(TTM)は 19.9 億ドルであり、純利益(TTM)は -3.381 億ドル、EBITDA は 1.855 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に生じる巨大なギャップは、変動費や固定費を含めたコスト構造が収益を大幅に圧迫していることを示唆しており、利益率の低下要因として明確に浮き彫りになっています。フリーキャッシュフローは 1.2569 億ドルであり、これは現金残高 8,420 万ドルと相まって、財務的な柔軟性や事業継続性の根拠となる資金繰りを確保していることを意味します。粗利益率は 18.3%、営業利益率は 2.8%、純利益率は -17.0% で、それぞれが売上に対してどれだけ効率的に利益を生み出せているかを示す重要な指標です。現金 8,420 万ドルと総債務 10.8 億ドルを比較すると、債務超過の状態にあり、負債対資本比率は 217.41 倍という極めて高いレバレッジを背負っていることがわかります。これによりバランスシートは高度にレバレッジ化しており、財務リスクが高い構造であると言えます。流動性を測る流動性比率は 2.24 であり、短期的な債務を弁済する能力は十分に備わっていることを示していますが、長期的な債務負担との兼ね合いが課題です。また、自己資本利益率(ROE)は -49.7%、総資産利益率(ROA)は 1.3% で、前者は資本効率の悪化を、後者は資産運用の限定的な成果を反映しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は N/A で、これは前年同期比の利益が負であるため算出できないことを示しています。一方で、前方 P/E は 6.73 であり、これは将来の利益上昇を市場が織り込んでおり、現在と将来の収益期待間で大きな乖離が存在することを示唆しています。株価純資産倍率(P/B)は 0.93 で、市場は同社の簿価に対してプレミアムではなくディスカウントをつけており、投資価値の再評価が待たれている状況です。売上高倍率は 0.23、EV/EBITDA は 7.89 であり、これらの代替指標は収益性の低下を補正した上で、事業価値を評価する視点を提供しています。52 週の高値は 15.48 ドル、低値は 4.45 ドルで、現在の株価はこの範囲内で変動しています。ベータ値は 0.85 であり、これは広範な市場変動に対して、同社株価は市場平均よりも低いボラティリティを示す防御的な特性を持っていることを意味します。

Growth & Income

売上成長率(年次)は 1.0%、利益成長率(年次)は 6,447.8% であり、利益の急激な改善が純損失からの回復を示していることがわかります。配当利回りは 4.7%、配当支払比率は 120.3% で、これは利益が不足しているにもかかわらず配当を支払っていることを意味します。配当支払比率が 100% を超えることから、利益の全額以上に配当を支払っており、その持続可能性には懸念が生じます。全体として、収益拡大は緩やかですが、配当政策は利益水準を考慮せずに行われているため、財務健全性を踏まえた成長と配当のバランスには注意が必要です。

同業他社比較

Mativ Holdings, Inc. (MATV) は特殊化学品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Mativ Holdings, Inc. MATV $490.55M 6.3
Linde plc LIN $238.09B 34.1
The Sherwin-Williams Company SHW $76.77B 29.9
Ecolab Inc. ECL $71.55B 34.4

特殊化学品業界の平均PERは54.8倍です。Mativ Holdings, Inc.のPERは6.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Mativ Holdings, Inc.について

Mativ Holdings, Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally. The company operates through two segments, Filtration & Advanced Materials and Sustainable & Adhesive Solutions. The Filtration & Advanced Materials manufactures and sells various engineered polymer, resin and fiber-based substrates, nets, films, adhesive tapes, and other nonwovens for transportation, water and air filtration, construction, healthcare, advertising and marketing, and consumer goods, as well as filtration media and components, advanced films, coating and converting solutions, and extruded mesh products. The Sustainable & Adhesive Solutions segment offers tapes, labels, and liners that includes substrates for tapes used in building and construction, infrastructure, DIY, athletic, and industrial applications; and substrates critical to protection and adhesive separation applications in the personal care, label, tape, industrial, graphic arts, composites, and medical categories, as well as performance labels and cable wrapping. This segment also provides paper and packaging products comprising premium printing and other specialty papers and packaging applications used for print collateral, advertising, direct mail, sustainable alternatives, product packaging, graphics, wallpaper, and education, as well as consumer office, stationery and craft papers to retailers, small business, personal use, and educational applications; and healthcare and other products, including wound care, consumer wellness, device fixation, medical packaging, as well as various other solutions and applications. The company was formerly known as Schweitzer-Mauduit International, Inc. and changed its name to Mativ Holdings, Inc. in July 2022. Mativ Holdings, Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in Alpharetta, Georgia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$490.55M
PER
6.31
52週高値
$15.48
52週安値
$5.58
平均出来高
439.68K
ベータ
0.88
配当利回り
4.49%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
5,000