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Interlink Electronics, Inc. (LINK) 株式分析

テクノロジー

Interlink Electronics, Inc.

$5.41

+$0.66 (+13.89%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

インターリンク・エレクトロニクス・インコーポレーテッド(Interlink Electronics, Inc.)は、米国の電子部品産業においてセンサおよびプリント電子技術を提供する企業です。同社は、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)デバイスやインターネット・オブ・シングズ(IoT)ソリューション向けに力感知製品やソリューションを製造・販売しており、その事業活動は米国、アジア、中東、欧州および国際市場で展開されています。テクノロジーセクターに属するこの企業は、93 名の従業員を擁し、市場時価総額 4,599 万ドルの規模を有しています。年間の売上高は 1,189 万ドルであり、この市場時価総額と売上高の組み合わせは、同社が中小規模の非上場企業または上場企業でありながら、特定のニッチな電子部品市場で一定の地位を確立していることを示唆しています。

財務健全性

インターリンク・エレクトロニクス・インコーポレーテッドの財務状況は、年次通算(TTM)売上高 1,189 万ドルに対して純損益が 194 万 8,000 ドル、EBITDA が 92 万 2,000 ドルの赤字を記録していることを示しています。売上高が存在するにもかかわらず純利益が大幅に赤字であるという事実は、変動費の構造や固定費の重圧が利益を圧迫していることを意味します。一方で、フリーキャッシュフローは 42 万 1,875 ドルを確保しており、これは営業活動からのキャッシュフローが資本支出を上回ることを示し、財務的な柔軟性を維持していることを示しています。また、粗利益率は 38.9% であり、製品の原価管理が一定の水準にある一方で、営業利益率は -25.7%、純利益率は -13.6% であり、営業活動における費用の重圧が利益を大きく損なっていることが浮き彫りになっています。流動性については、現金資産が 272 万ドル、負債が 81 万 7,000 ドルであり、負債対資本比率は 8.86 倍です。現金が負債を上回っている点から、バランスシートは比較的保守的であり、短期債務の返済リスクは低いと言えます。流動性指標である当座比率は 3.79 であり、これは短期債務の返済に十分な流動性資産を保有していることを示しており、短期的な財務健全性は良好です。また、自己資本利益率(ROE)は -16.4%、総資産利益率(ROA)は -9.2% であり、これらの指標は管理による資本効率性が現時点では負の方向に働いていることを示しています。

バリュエーション評価

同社の株価評価指標を見ると、PER(株価収益率)は trailing 基で未定義(N/A)、前方 PER は -17.18 倍を示しています。PER が未定義であることは、過去の 12 ヶ月間の純利益が赤字であるため、収益ベースの伝統的な評価指標が適用できないことを意味します。一方、株価対簿価比率は 4.99 倍であり、これは同社の簿価に対して市場が約 5 倍の評価プレミアムを付与していることを示唆しています。株価対売上高比率は 3.87 倍、EV/EBITDA は -47.81 倍であり、これらは収益が赤字であるため、売上高や EBITDA に対する相対的な評価水準を示しています。52 週間高値は 10.10 ドル、安値は 2.66 ドルであり、現在の株価はこのレンジのどこに位置するかを明確にする必要があります。ベータ値は 0.66 であり、これは市場全体の価格変動に対して、同社の株価が約 34% だけ変動しにくい、つまり相対的に低ボラティリティを持つことを示しています。

Growth & Income

成長と配当の側面においては、売上成長率は年対年(YoY)で -4.5% の減少を示しています。利益成長率は N/A(非適用)であり、収益が減少している中で利益が赤字であることを考えると、収益の縮小が利益悪化に直結していることが推測されます。配当に関するデータでは、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% であり、同社は配当金を支払っていません。利益が赤字である状況下で配当を支払うことは不可能であり、同社は現在、利益の再投資または成長への充てんではなく、基本的には赤字からの回復を優先していると考えられます。したがって、同社の成長とインカムプロファイルは、短期的な収益改善を待つ段階であり、配当による収益分配は行われていないという特徴があります。

同業他社比較

Interlink Electronics, Inc. (LINK) は電子部品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Interlink Electronics, Inc. LINK $85.21M N/A
Amphenol Corporation APH $171.69B 40.1
Corning Incorporated GLW $168.83B 94.3
TE Connectivity plc TEL $60.89B 21.3

電子部品業界の平均PERは66.7倍です。Interlink Electronics, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Interlink Electronics, Inc.について

Interlink Electronics, Inc. provides sensors and printed electronics for use in human-machine interface (HMI) devices and internet-of-things solutions in the United States, Asia, the Middle East, Europe, and internationally. Its force-sensing products and solutions include sensor components, subassemblies, modules, and integrated products that support cursor control and novel three-dimensional user inputs. The company also provides force-sensing resistor (FSR) sensors; force-sensing linear potentiometers; integrated pointing modules; and piezoelectric sensors and development kits for dynamic strain measurement, impact detection, vital signs monitoring, accelerometry, motion detection, and rugged solid-state switching. In addition, it offers Further, the company provides Eco Sensors branded line of ozone monitors and detectors; solutions for in-line carbon monoxide monitoring; screen-printed electrochemical gas sensors; gas-sensor modules; and membrane keypads, graphic overlays, printed electronics, and industrial label products. Further, the company provides HMI technology platforms for various applications, including vehicle entry, vehicle multi-media control interface, rugged touch controls, presence detection, collision detection, speed and torque controls, pressure mapping, biological monitoring, and others; and embedded firmware development and integration support services. It serves multi-national and start-up companies, technology design houses, original design manufacturers, original equipment manufacturers, and universities in various markets, such as consumer electronics, automotive, industrial, defense and environmental monitoring, industrial automation, and medical through direct sales employees, as well as outside sales representatives and distributors. The company was incorporated in 1985 and is headquartered in Fremont, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$85.21M
PER
N/A
52週高値
$10.10
52週安値
$2.66
平均出来高
107.30K
ベータ
0.68

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
93