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Lennox International Inc. (LII) 株式分析

資本財

Lennox International Inc.

$502.56

+$17.92 (+3.70%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Lennox International Inc. は、アメリカ、カナダおよび国際市場において、暖房、換気、空調および冷蔵市場向け製品を設計、製造、販売している企業です。同社はインフラストラクチャおよび建設製品セクターに属し、建築設備業界で重要な役割を果たしています。市場時価総額は 170 億ドルで、年間の総売上高は 52 億ドルに達しており、従業員数は 5,400 名です。これらの財務規模と資産基盤は、同社が産業セクター内で確立された主要プレイヤーとして安定した事業基盤を有していることを示しています。

財務健全性

年次総売上高(TTM)は 52 億ドルで、純利益は 8.058 億ドル、EBITDA は 11.5 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間の差額から、企業のコスト構造には約 33.4% のグロスマージン、19.7% の営業マージン、15.5% の利益マージンが埋め込まれていることがわかります。営業利益率が 19.7% に達していることは、製造および販売プロセスにおける効率的なコスト管理を示唆しています。自由キャッシュフローは 3.1944 億ドルで、これは企業の財務的柔軟性を高めるために重要な資金源となります。現保有現金は 3,470 万ドルですが、総債務は 17.7 億ドルで、負債対資本比率は 152.24% です。この高水準のレバレッジはバランスシートの攻撃的な財務構造であることを示しますが、流動性比率は 1.60 で短期的な支払い能力が確保されていることを意味します。また、ROE は 75.8%、ROA は 16.9% で、これらのリターン指標は株主資本および総資産に対して管理層が極めて高い効率性を発揮していることを示しています。

評価測定

trailing P/E(過去 12 ヶ月)は 20.96 倍で、forward P/E は 18.36 倍です。両者の差は、将来の収益が先行指標で示されたペースで成長すると市場が期待していることを示唆しています。株価対簿価比率は 14.62 倍であり、これは簿価に対する市場プレミアムが依然として存在していることを示しています。株価対売上高比率は 3.28 倍で、EV/EBITDA は 16.23 倍です。これらの代替評価指標は、企業の収益生成能力に対して市場が与えている価値の文脈を提供します。52 週間の最高値は 689.44 ドル、最低値は 434.06 ドルです。現在の株価はこれらの範囲のいずれかにおいて推移しており、52 週間ハイからの乖離率を算出します。ベータ値は 1.21 で、これは広範な市場の変動に対する価格ボラティリティが平均より高いことを意味します。

成長と収益

年次収益成長率は -11.2% で、利益成長率は -17.9% です。利益が収益よりも低い成長率(または減少率)を示していることは、コスト構造の悪化または収益性の圧力を示唆します。配当支払企業として、配当利回りは 1.1%、配当支払比率は 22.2% です。この配当支払比率は、現在の収益水準に基づいて配当が持続可能であることを示唆しています。成長と収益の全体プロファイルは、短期的な収益減少の文脈で、配当支払いを通じて株主に一定のリターンを提供する企業の特徴を示しています。

同業他社比較

Lennox International Inc. (LII) は建設製品・設備業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Lennox International Inc. LII $17.49B 22.3
Trane Technologies plc TT $102.00B 35.2
Johnson Controls International plc JCI $85.55B 42.9
Carrier Global Corporation CARR $53.90B 43.3

建設製品・設備業界の平均PERは41.7倍です。Lennox International Inc.のPERは22.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Lennox International Inc.について

Lennox International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets products for the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration markets in the United States, Canada, and internationally. The Home Comfort Solutions segment provides furnaces, air conditioners, heat pumps, packaged heating and cooling systems, indoor air quality equipment, comfort control products, and replacement parts and supplies; residential heating, ventilation, cooling equipment, and air conditioning; and evaporator coils, air handlers, and unit heaters under Lennox, Dave Lennox Signature Collection, Armstrong Air, Ducane, AirEase, Concord, MagicPak, Advanced Distributor Products, Allied, Elite Series, Supco, Linebacker, Elite series, Merit Series, Comfort Sync, Healthy Climate, Healthy Climate Solutions, iComfort, ComfortSense, and Lennox Stores name. The Building Climate Solutions segment offers unitary heating and air conditioning equipment, controls, installation and service of commercial heating and cooling equipment, variable refrigerant flow commercial, curb, curb adapters, drop box diffusers, HVAC recycling, and salvage service. This segment also provides , condensing units, unit coolers, fluid coolers, air cooled condensers, process chillers, compressorized racks, and replacement parts and supplies under the Lennox, Model L, CORE, Enlight, Xion, Energence, Prodigy, Strategos, Raider, Lennox VRF, Lennox National Account Services, Allied Commercial, Duro Dyne, Dyne-Tite, Durozone, Elite, AES Industries, Mechanical, Heatcraft Worldwide Refrigeration, Bohn, MAGNA, Larkin, Climate Control, Chandler Refrigeration, IntelliGen, and Interlink brand name. In addition, the company provides small package units, rooftop units, chillers, air handlers, and fan coils. It sells its products and services through direct sales, distributors, and company-owned parts and supplies stores. The company was founded in 1895 and is headquartered in Richardson, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$17.49B
PER
22.33
52週高値
$689.44
52週安値
$434.06
平均出来高
454.65K
ベータ
1.23
配当利回り
1.08%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
5,400