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Fabrinet (FN) 株式分析

テクノロジー

Fabrinet

$680.77

$-23.09 (-3.28%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

ファブリエット(Fabrinet)は、北米、アジア太平洋地域、欧州において光パッケージングおよび高精度な光、電気機械、電子製造サービスを提供している企業であり、高度な製造プロセスにおける包括的な光学および電気機械的能力を備えています。同社はテクノロジーセクターに属し、電子部品業界で事業を展開しており、これは情報通信技術インフラや通信機器のサプライチェーンにおいて重要な製造パートナーとしての地位を確立することを意味します。市場資本化額は 221 億ドルに達し、年間売上高は 38.9 億ドルで、従業員数は 16,457 人という規模を誇っています。これらの財務指標は、同社が電子部品業界において大規模かつ主要なプレイヤーであることを示唆し、グローバルな製造需要に対応する十分な生産能力と組織的規模を有していることを反映しています。

財務健全性

ファブリエットの売上高(TTM)は 38.9 億ドル、純利益は 3.7705 億ドル、EBITDA は 4.3523 億ドルです。売上高と純利益の間のギャップ、すなわち 38.9 億ドルの売上から 3.7705 億ドルの純利益へと減少する過程は、原材料費、製造コスト、および一般管理費などの構造的コストの重みを示しており、製造業としての典型的なコスト構造を反映しています。自由キャッシュフローは 2,353 万 8,624 ドルとマイナスであり、これは短期的な資本支出や投資活動による資金流出が発生しており、財務的な柔軟性が当面は限定的であることを示唆しています。粗利率は 12.0%、営業利益率は 10.1%、利益率は 9.7% と、いずれも低めの水準にあり、これは高資本集約的な製造業において、売上単価に対して変動費や固定費が占める割合が大きいことを意味します。現金残高は 9.6077 億ドルであり、負債は 488 万ドルに過ぎず、負債対資本比率は 0.22 と極めて低いです。これにより、同社のバランスシートは非常に保守的であり、財務レバレッジはほぼ使用されていない安全な状態であると言えます。流動性比率は 2.68 であり、これは短期的な負債を弁済するために十分な流動資産が保有されており、短期的な資金繰りリスクが低いことを示しています。また、資本効率性の観点から、自己資本利益率(ROE)は 18.7%、総資産利益率(ROA)は 8.1% で、それぞれ管理層が自己資本および総資産を効率的に運用し、高い収益性を発揮していることを示しています。

バリュエーション評価

トランゼイリング P/E は 59.16 倍、フォワード P/E は 37.94 倍です。この 2 つの指標の間に約 21.22 倍の開きがあることは、市場が将来の収益成長を期待しており、現在の株価が将来の業績改善を織り込んでいることを示唆しています。株価対書簿価値比率(Price to Book)は 10.14 倍であり、これは市場が同社の有形資産以上の価値、すなわちブランド価値や特許、顧客基盤などの無形資産を評価していることを意味します。株価対売上高比率は 5.69 倍、EV/EBITDA は 48.70 倍で、これらの代替評価指標は高収益成長企業としての特性を反映しており、市場が将来の収益拡大を前提に割高感を容認していることを示しています。52 週の最高値は 634.59 ドル、最低値は 167.33 ドルであり、現在の株価は 52 週レンジの上限に位置しています。ベータ値は 1.03 であり、これは市場指数と比較してわずかに高い価格変動性を示しており、全市場に対してやや敏感に反応する特性を持っています。

Growth & Income

売上高の年間成長率は 35.9%、利益の年間成長率は 30.7% です。利益成長率が売上成長率よりも低い 5.2 ポイントの差があることは、利益率の拡大が売上拡大のペースに追いついていないことを示しており、コスト構造の改善や価格転嫁能力の限界が存在することを意味します。配当利回りは N/A、配当支払率は 0.0% であり、同社は現在配当を支払っていません。これは、企業収益を株主配当として還元するのではなく、将来の成長投資や研究開発、設備更新などに再投資して再成長を促す戦略を採用していることを示しています。全体的に見て、同社は高い売上と利益成長を維持しつつ、配当ではなく成長への再投資を優先する成長重視型の収益プロファイルを示しています。

同業他社比較

Fabrinet (FN) は電子部品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Fabrinet FN $24.39B 58.5
Amphenol Corporation APH $171.69B 40.1
Corning Incorporated GLW $168.83B 94.3
TE Connectivity plc TEL $60.89B 21.3

電子部品業界の平均PERは66.7倍です。FabrinetのPERは58.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Fabrinetについて

Fabrinet provides optical packaging and precision optical, electro-mechanical, and electronic manufacturing services in North America, the Asia-Pacific, and Europe. The company offers a range of advanced optical and electro-mechanical capabilities in the manufacturing process, including process design and engineering, supply chain management, manufacturing, printed circuit board assembly, packaging, integration, final assembly, and testing. Its products include switching products, including reconfigurable optical add-drop multiplexers, optical amplifiers, modulators, and other optical components and modules that enable network managers to route voice, video, and data communications traffic through fiber optic cables at various wavelengths, speeds, and over various distances. The company's products also comprise transceivers, tunable lasers, and transponders; and active optical cables, which provide high-speed interconnect capabilities for data centers and computing clusters, as well as Infiniband, Ethernet, fiber channel, and optical backplane connectivity. In addition, it provides solid state, diode-pumped, gas, and fiber lasers used in semiconductor processing, biotechnology and medical device, metrology, and material processing industries; and differential pressure, micro-gyro, fuel, and other sensors used in automobiles, as well as non-contact temperature measurement sensors for the medical industry. Further, the company designs and fabricates application-specific crystals, lenses, prisms, mirrors, laser components, and substrates; and other custom and standard borosilicate, clear fused quartz, and synthetic fused silica glass products. It serves original equipment manufacturers of optical communication components, modules and sub-systems, industrial lasers, automotive components, medical devices, and sensors. The company was incorporated in 1999 and is based in George Town, the Cayman Islands.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$24.39B
PER
58.49
52週高値
$748.89
52週安値
$224.66
平均出来高
749.87K
ベータ
1.22

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
Cayman Islands
従業員数
16,457