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DXP Enterprises, Inc. (DXPE) 株式分析

資本財

DXP Enterprises, Inc.

$147.69

+$3.49 (+2.42%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

DXP Enterprises, Inc. は、米国、カナダおよび国際市場において、保守・修理・運用(MRO)製品、機器およびサービスの供給を専門とする事業を展開しています。同社はインダストリアルズセクターに属し、特に工業用配送業という産業分野で活動しており、これらは製造業およびインフラ維持にとって不可欠なサプライチェーンを形成しています。市場価値は 23.8 億ドルに達し、年次売上高は 20.2 億ドル、従業員数は 3,286 名を擁しており、その事業規模は中堅から大型企業のカテゴリーに位置づけられます。これらの数値は、同社が特定の地域市場において重要な役割を果たしつつ、資本市場から一定の評価を得ていることを示しており、安定した収益基盤と組織的な運営能力を有していることを裏付けています。

財務健全性

同社の年次売上高は 20.2 億ドルで、純利益は 8,859 万ドル、EBITDA は 21,752 万ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在する大きな差額は、同社のコスト構造が複雑であることを示唆しており、販売総額から経費や税金を差し引いた後の最終的な利益率の低さを反映しています。自由キャッシュフローは 923 万ドルであり、この数値は同社が配当支払いや資本支出、新規事業投資を行うための財務的柔軟性に制限があることを意味します。収益率は粗利益率が 31.5%、営業利益率が 9.0%、利益率が 4.4% であり、それぞれが企業の価格設定能力、運営効率、および最終的な収益性の水準を示しています。現金残高は 30,378 万ドルで、債務総額は 92,449 万ドル、債務対資本比率は 185.48% であり、バランスシートは高レバレッジ化しており、財務リスクが一定程度存在することを示しています。流動性比率は 3.34 であり、これは短期的な債務履行能力が極めて高く、資産流動性が良好であることを示唆しています。また、ROE は 19.3%、ROA は 7.4% であり、これらのリターン指標は株主資本および総資産に対して経営陣がどのように利益を生み出しているかを評価する重要な尺度となります。

評価指標の分析

トリアリングP/E レシオは 28.24 倍、フォワードP/E レシオは 20.92 倍であり、後者の低さは将来の利益成長への市場期待を反映している可能性があります。株価対簿価比率は 4.72 倍であり、簿価に対して市場が約 4.7 倍のプレミアムを付けており、成長性やブランド価値への評価が示されています。株価対売上高比率は 1.18 倍、EV/EBITDA は 13.68 倍であり、これらの代替評価指標は収益性および企業価値の相対的な位置づけを多角的に示唆しています。52 週高値は 171.70 ドル、52 週低値は 70.49 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジのどこに位置するかを計算して把握する必要があります。ベタ値は 0.96 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数に対してやや低く、相対的に安定した価格変動特性を持つことを示しています。

成長と収益

年次売上高成長率は 12.0%、利益成長率は 7.6% であり、利益の成長速度が売上高の成長速度よりも緩やかであることは、コスト増や競争環境による圧力が利益率に及ぼしていることを示唆しています。同社は配当を支払いしておらず、配当利回りは N/A、配当還元比率は 0.0% であり、これは企業が利益を配当として還元するのではなく、成長戦略への再投資に回していることを意味します。配当還元比率が 0% であることは、収益を内部留保として蓄積し、将来の投資機会や財務的強靭化に充てる経営方針を反映しています。全体として、同社の成長プロファイルは売上拡大を通じて市場シェアの確保を目指す一方、収益性の改善ペースには一定の課題が存在する状況にあります。

同業他社比較

DXP Enterprises, Inc. (DXPE) は産業流通業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
DXP Enterprises, Inc. DXPE $2.29B 27.7
W.W. Grainger, Inc. GWW $58.98B 33.5
Fastenal Company FAST $51.03B 39.3
Ferguson Enterprises Inc. FERG $44.08B 22.4

産業流通業界の平均PERは32.6倍です。DXP Enterprises, Inc.のPERは27.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

DXP Enterprises, Inc.について

DXP Enterprises, Inc., together with its subsidiaries, engages in distributing maintenance, repair, and operating (MRO) products, equipment, and services in the United States, Canada, and internationally. The company operates in three segments: Service Centers, Supply Chain Services, and Innovative Pumping Solutions. The Service Centers segment offers MRO products, equipment, and integrated services, including technical expertise and logistics capabilities. It also provides a range of MRO products in the rotating equipment, bearing, power transmission, hose, fluid power, metal working, fastener, industrial supply, safety products, and safety services categories. This segment serves customers in the oil and gas, general industrial, manufacturing, chemical, food and beverage, refining, water and wastewater, fabrication and construction, and other industries. Its Supply Chain Services segment manages procurement and inventory optimization and management, store-room management, transaction consolidation and control, vendor oversight and procurement cost optimization, productivity improvement, and customized reporting services. The company's programs include SmartAgreement, a procurement solution for various MRO categories; SmartBuy, an on-site or centralized MRO procurement solution; SmartSource, an on-site procurement and storeroom management solution; SmartStore, an e-Catalog solution; SmartVend, an industrial dispensing solution; and SmartServ, an integrated service pump solution. The Innovative Pumping Solutions segment fabricates and assembles custom-made pump packages; remanufactures pumps; and manufactures branded private label pumps. The company was formerly known as INDEX INC and changed its name to DXP Enterprises, Inc. in May 1997. DXP Enterprises, Inc. was founded in 1908 and is based in Houston, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$2.29B
PER
27.66
52週高値
$183.91
52週安値
$75.58
平均出来高
179.66K
ベータ
1.08

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
3,286