कंपनी का अवलोकन
शट्टुक लैब्स, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सूजनजनक और प्रतिरक्षा-मध्यस्थित रोगों के उपचार के लिए एंटीबॉडी विकसित करने में शामिल है। इस कंपनी ने SL-325 का विकास किया है, जो एक मोंोकलोनल एंटीबॉडी है जो मौत रिसेप्टर 3 को ब्लॉक करती है और अभी फेज I क्लिनिकल ट्रायल में है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में काम करती है और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का हिस्सा है, जहाँ नई औषधियों के विकास और क्लिनिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंपनी का मार्केट कैप $530.58M है, ट्यूम-टू-डे (TTM) की आय $1.00M है, और इसमें 40 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक छोटे पैमाने पर संचालित हो रही है, जहाँ कम कर्मचारी संसाधनों को केंद्रित करते हैं और मार्केट कैप उसकी बाजार की संभावनाओं को दर्शाता है, जबकि कम आय दर्शाती है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और लाभकामाभी नहीं हुई है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्यूम-टू-डे (TTM) राजस्व $1.00M है, न्यट इनकम $-48,809,000 है, और एबीआईडीए (EBITDA) $-47,739,000 है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर कंपनी के लागत ढांचे की प्रकृति को उजागर करता है, जहाँ संचालन लागतें और रियायती खर्च राजस्व से बहुत अधिक हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। फ्री कैश फ्लो $-21,513,876 है, जो कंपनी के लिए आर्थिक लचीलेपन को सीमित करता है और यह दर्शाता है कि कंपनी को बाहरी पूंजी के लिए निर्भर रहना पड़ सकता है। ग्रासर मार्जिन -195.1% है, जो यह संकेत देता है कि लागतें राजस्व से काफी अधिक हैं, जिससे कंपनी को हर बिक्री पर नुकसान हो रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन -5142.7% और प्रॉफिट मार्जिन 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि संचालन और कुल लाभ में भारी नुकसान हो रहा है और कंपनी अभी भी लाभकामाभी नहीं हुई है। कुल कैश $78.06M है, जो कुल बकाया $2.42M से काफी अधिक है, और डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 2.94 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का बैलेंस शीट लीवरेज्ड है लेकिन कैश रिज़र्व ठोस सुरक्षा प्रदान करता है। करंट रेशियो 11.70 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास संक्षिप्त-अवधि की तरलता के लिए बहुत अधिक संपत्तियां हैं और यह ऋणदाताओं के लिए सुरक्षित स्थिति है। रिटर्न ऑन इक्विटी -60.3% और रिटर्न ऑन एसेट्स -35.3% है, जो यह दर्शाता है कि मैनेजमेंट अभी तक पूंजी पर प्रभावी नहीं हो पाया है और कंपनी के पास अभी भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी का न्यट इनकम नकारात्मक है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई -14.70 है, जो भविष्य में लाभों में सुधार की उम्मीद को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 5.39 है, जो यह दर्शाता कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी अधिक प्रीमियम दे रहा है, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों में आम है क्योंकि यह भविष्य की सफलता की संभावनाओं को मूल्यवान मानता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 530.58 और एवी/ईबीआईटीडीए -8.94 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के मूल्यांकन को राजस्व और नकदी प्रवाह के बजाय विकास संभावनाओं पर आधारित किया जा रहा है। 52-हफ्ता उच्च $7.04 और 52-हफ्ता निम्न $0.71 है, जिसका अर्थ है कि शेयर की कीमत इस श्रेणी में काफी उतार-चढ़ाव का सामना कर रही है। बीटा 1.29 है, जो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत की चालकता विस्तृत बाजार से अधिक है, जिसका अर्थ है कि यह बाजार की गतिशीलता के मुकाबले अधिक विचलित हो सकता है।
Growth & Income
आय वृद्धि (वर्ष-टू-वर्ष) और लाभ वृद्धि (वर्ष-टू-वर्ष) उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसके लिए विश्लेषण करने योग्य डेटा उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, जिसका डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने नुकसान को संतुलित करने और अपने रिसर्च और विकास पर खर्च करने में अपना पूंजी पुनर्निवेश कर रही है। चूंकि कंपनी लाभकामाभी नहीं हुई है, इसलिए डिविडेंड भुगतान करना संभव नहीं है और पूंजी को भविष्य के क्लिनिकल ट्रायल और उत्पाद विकास में लगाया जा रहा है। संक्षेप में, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास-केंद्रित है, जहाँ पूंजी को नई दवाओं के विकास में लगाया जा रहा है और डिविडेंड की बजाय भविष्य के लाभों को बढ़ावा दिया जा रहा है।