कंपनी का अवलोकन
सेप्टेर्ना, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो एंडोक्रिनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सूजन और चयापचय संबंधी रोगों के उपचार के लिए जी-प्रोटीन-कपलड रिसेप्टर (GPCR) मौखिक छोटे अणु उत्पादों की खोज और विकास करता है। इस कंपनी ने PTH1R कार्यक्रम और मौखिक छोटे अणु पैराथायरॉइड हार्मोन 1 पर कार्य कर रहा है। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में कार्य करती है, जो नई चिकित्सीय तकनीकों और दवाओं के विकास पर केंद्रित होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.10 अरब डॉलर है, और इसका वार्षिक राजस्व 45.95 मिलियन डॉलर है, जबकि इसमें 130 कर्मचारी हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर की बाजार उपस्थिति रखती है, जिसके पास पर्याप्त धनराशि है लेकिन बड़े स्थापित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तुलना में सीमित आयु और पैमाने का प्रदर्शन करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
सेप्टेर्ना, इंक. का पिछले 12 महीनों का राजस्व 45.95 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ -48,879,000 डॉलर है, और EBITDA -79,193,000 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहां संचालन लागत और अनुसंधान खर्च ने राजस्व को पूरी तरह से पार कर लिया है। कंपनी का मुक्त नकदी प्रवाह 18.81 मिलियन डॉलर है, जो इसकी वित्तीय लचीलापन को दर्शाता है क्योंकि यह नकदी आयोजन और भविष्य के विकास पहलों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। कुल नकदी 391.09 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल कर्ज केवल 23.62 मिलियन डॉलर है, जो एक बहुत ही सुरक्षित वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। कर्ज-से-मालिकाना अनुपात 6.19 है, जो कर्ज और मालिकानी पूंजी के बीच के संबंध को दर्शाता है, हालांकि इस उच्च अनुपात को कंपनी के पास उपलब्ध विशाल नकदी के साथ संतुलित किया जाता है। वर्तमान अनुपात 4.73 है, जो कंपनी की छोटी अवधि की तरलता की स्थिति को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने संचालन लागतों को समय पर चुका सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी -12.2% और रिटर्न ऑन एसेट -9.6% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि कंपनी अभी भी लाभ कमाने के बजाय हानि में है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पी/ई -12.59 है, जो अपेक्षित लाभों के रास्ते में बदलाव को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 2.87 है, जो बाजार की किताब की कीमत पर एक प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 23.93 और एवी/ईबीआईटीडीए -9.25 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा सुझाया गया है। 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य 32.63 डॉलर है और न्यूनतम मूल्य 4.66 डॉलर है। यदि वर्तमान मूल्य को इस सीमा के सापेक्ष गणना किया जाए, तो यह न्यूनतम मूल्य से काफी ऊपर है लेकिन उच्चतम मूल्य से काफी नीचे है, जो मूल्य में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह व्यापक बाजार के सापेक्ष कीमत में उतार-चढ़ाव के लिए स्पष्ट नहीं करता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि 11276.4% है, जबकि लाभ वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि लाभ अभी भी राजस्व की वृद्धि से पीछे है। चूंकि कंपनी को कोई लाभांश प्रतिशत नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि कंपनी अपने लाभों को विकास में पुनर्निवेश करती है। यह लाभांश न देने की प्रथा कंपनी को भविष्य के प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए संसाधनों को बचाने में मदद करती है। कंपनी का समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल उच्च राजस्व वृद्धि के साथ हानि में है, जो बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में सामान्य है।
समकक्ष तुलना
Septerna, Inc. (SEPN) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Septerna, Inc. का P/E अनुपात N/A है।