कंपनी का अवलोकन
मिरेओ बायोफार्मा ग्रुप प्लस (MREO) एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राजशाही में दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए थेरेप्यूटिक्स का विकास और वाणिज्यिकीकरण करता है। इस कंपनी ने ओस्टियोजेनेसिस इम्पेक्टीया के उपचार के लिए एंटीबॉडी सेट्रसुमाब और एक मौखिक छोटे अणु के विकास पर काम किया है। यह संस्था हेल्थकेयर क्षेत्र में काम करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में अपनी पहचान बनाए रखती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 51.08 मिलियन डॉलर है, वार्षिक राजस्व 500,000 डॉलर है और कार्यकर्ताओं की संख्या 39 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि यह एक छोटे पैमाने की सार्वजनिक कंपनी है जिसकी वित्तीय संरचना अभी भी प्रारंभिक चरण में है और जिसका राजस्व उत्पादन सीमित स्तर पर स्थिर है।
वित्तीय स्वास्थ्य
मिरेओ बायोफार्मा ग्रुप प्लस का राजस्व (TTM) 500,000 डॉलर है, शुद्ध लाभ (TTM) -41,878,000 डॉलर है और EBITDA -37,935,000 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जो विकास के चरण में होने के कारण भारी संचालन खर्चों और अनुसंधान लागतों पर आधारित है। मुक्त नगदी प्रवाह -18,103,500 डॉलर है, जो कंपनी के लिए नगदी संसाधनों का उपयोग करना और संचालन को बनाए रखना मुश्किल बना रहा है। कंपनी के पास 40.99 मिलियन डॉलर की नगदी है, जो 202,000 डॉलर के कुल ऋण से बहुत अधिक है। ऋण-से-मालिकाना अनुपात 0.49 है, जो संतुलित ऋण प्रबंधन को दर्शाता है, हालांकि नकारात्मक मुनाफे के बावजूद यह संरचना प्रारंभिक चरण में सामान्य है। वर्तमान अनुपात 10.46 है, जो संक्षिप्त-कालिक द्रव्यमानता के लिए अत्यंत मजबूत स्थिति को इंगित करता है और संक्षिप्त-कालिक कर्जों को चुकाने में कंपनी की क्षमता को दर्शाता है। मुल्य पर लौटने की दर -82.2% है और संपत्ति पर लौटने की दर -39.4% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक कारोबार करने के बजाय नई दवाओं के विकास में निवेश कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे की पी/ई -8.03 है, जो अपेक्षित मुनाफा की गतिशीलता के बारे में बताता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और मुनाफे पर लौटने की संभावना अभी नहीं है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.25 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से अधिक महत्व को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 102.15 और EV/EBITDA -5.66 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से राजस्व और संचालन खर्चों पर आधारित है, न कि मुनाफे पर। 52-सप्ताहा उच्च 3.05 डॉलर और 52-सप्ताहा न्यूनतम 0.20 डॉलर है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी में 0.20 डॉलर के करीब है, जो लगभग 93.4% से ऊपर है और 3.05 डॉलर के उच्च स्तर से काफी नीचे है। बीटा मान 0.38 है, जो दर्शाता है कि कीमत का विखंडन व्यापक बाजार के सापेक्ष कम है और यह कम जोखिम वाली संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हो सकता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है और कमाई वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी स्थिर राजस्व उत्पादन के चरण में है और कमाई का वृद्धि दर राजस्व से तेज या धीमी नहीं है क्योंकि दोनों में वृद्धि का अनुपात अभी निर्धारित नहीं हुआ है। डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो कंपनी के मुनाफे के बावजूद अंतिम बंटवारे की कमी को दर्शाता है। कंपनी अपने मुनाफे को विकास में पुनर्निवेशित करती है और डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि इसका उपयोग नई दवाओं के विकास में किया जाता है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी विकास के चरण में है और निवेशकों के लिए आय के बजाय वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती है।
समकक्ष तुलना
Mereo BioPharma Group plc (MREO) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Mereo BioPharma Group plc का P/E अनुपात N/A है।