कंपनी का अवलोकन
लोमा नेग्रा कंपाण्या इंडस्ट्रियल आर्जेन्टाइना सोसाइडैड अदोनिमा एक मूलभूत सामग्री क्षेत्र में कार्य करती है, जिसका विशिष्ट उद्योग निर्माण सामग्री है। इस कंपनी का मुख्य व्यवसाय सीमेंट और इसके व्युत्पन्न उत्पादों का उत्पादन करना है, जो आर्जेन्टाइना बाजार में बेचा जाता है। कंपनी अपने विभिन्न सख्त खंडों के माध्यम से काम करती है, जिसमें सीमेंट, प्लास्टर सीमेंट, चूना, कंक्रीट, रेल सेवाएं, और एग्रीगेट्स शामिल हैं। इस सार्वजनिक मालिकाना हक वाली कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.39 बिलियन डॉलर है और वार्षिक आयुक्त 848.09 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी की आर्थिक पहुंच काफी बड़ी है, लेकिन उच्च आयुक्त में सेमीकंडक्टर या सॉफ्टवेयर कंपनियों की तुलना में कम है, जो निर्माण उद्योग की स्थापित प्रकृति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
लोमा नेग्रा की वार्षिक आयुक्त 848.09 बिलियन डॉलर है, जिसके विपरीत शुद्ध लाभ केवल 23.58 बिलियन डॉलर हैं, और EBITDA 168.99 बिलियन डॉलर पर स्थित है। आयुक्त और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना की कठोरता को उजागर करता है, जहां व्यावसायिक खर्च और कर बड़ी मात्रा में मुनाफे को घटाते हैं। मुक्त नकदी प्रवाह ऋणात्मक 68,525,989,888 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी ने हाल के वर्षों में अपने संचालन या पूंजीगत व्यय के लिए बाहरी नकदी का सहारा लिया हो सकता है। कंपनी के पास 31.42 बिलियन डॉलर की नकदी है, लेकिन कुल ऋण 301.44 बिलियन डॉलर है, जो इसे एक उच्च ऋण पर आधारित संतुलन पत्र प्रस्तुत करता है। बट-टू-इक्विटी अनुपात 28.27 है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी संपत्ति के लिए ऋण पर बहुत अधिक निर्भर है और इसका संतुलन पत्र उच्च रूप से लीवरेज्ड है। वर्तमान अनुपात 1.44 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपनी अल्पकालिक देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त चलन संपत्तियां उपलब्ध हैं। वापसी पर शेयरधारिता 2.2% है और वापसी पर संपत्ति 2.9% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को लेकर चिंताजनक संकेत देते हैं क्योंकि ये प्रतिशत अत्यंत कम हैं।
मूल्यांकन आकलन
लागू पी/ई अनुपात 82.71 है जबकि आगामी पी/ई अनुपात 13.71 है, जो भविष्य में मुनाफे के वृद्धि की अपेक्षाओं में एक भारी बदलाव को दर्शाता है। बुक वैल्यू पर मूल्य अनुपात 1.75 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू के थोड़े से ऊपर मूल्य दे रहा है। बिक्री पर मूल्य अनुपात 0.00 है और EV/EBITDA अनुपात 1.63 है, जो यह दर्शाता है कि बिक्री के हिसाब से कंपनी की मूल्यांकन बहुत कम है। 52-सप्ताहा उच्च 14.17 डॉलर और 52-सप्ताहा न्यूनतम 7.04 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान मूल्य इन सीमाओं के भीतर चल रहा है। बीटा मान 0.69 है, जो यह संकेत देता है कि इस स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के पूरे विस्तार की तुलना में कम होता है।
Growth & Income
आयुक्त वृद्धि वर्ष के अनुसार -3.2% है और मुनाफे की वृद्धि वर्ष के अनुसार -82.2% है, जो यह दर्शाता है कि मुनाफा आयुक्त की तुलना में बहुत तेजी से गिर रहा है। डिविडेंड वाइल्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को डिविडेंड देने के बजाय पुनः निवेश में लगा रही है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह मुनाफे को पुनः निवेश करती है, हालांकि नकारात्मक मुनाफा वृद्धि इस रणनीति को चुनौती देती है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक वृद्धि और कोई डिविडेंड प्रदान करने की स्थिति में है, जो इसे एक उच्च जोखिम वाले विकास अवस्था में रखता है।
समकक्ष तुलना
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) निर्माण सामग्री उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
निर्माण सामग्री उद्योग का औसत P/E अनुपात 31.4x है। Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima का P/E अनुपात 52.4 है।