कंपनी का अवलोकन
ओपस जेनेटिक्स, इंक. (IRD) एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो आनुवंशिक रेटिनल रोग (IRDs) और अन्य आंखों से संबंधित विकारों में अंधापन को रोकने और दृष्टि को फिर से स्थापित करने के लिए जीन थेरेपी विकसित करती है। यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में कार्य करती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में अपनी उपस्थिति के साथ विशिष्ट चिकित्सा हस्तक्षेप प्रदान करता है। इसका बाजार पूंजीकरण 391.32 मिलियन डॉलर है और इसका वार्षिक राजस्व पिछले 12 महीनों (TTM) में 14.20 मिलियन डॉलर है, जबकि कंपनी के पास 27 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी भी एक छोटे पैमाने पर संचालित हो रही है, जहां बाजार पूंजीकरण और राजस्व का अनुपात दर्शाता है कि यह एक प्रारंभिक-चरण सार्वजनिक कंपनियों की श्रेणी में आती है जो अपनी उत्पाद विकास और क्लिनिकल परीक्षणों पर संसाधनों को केंद्रित कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
पिछले 12 महीनों में कंपनी का कुल राजस्व 14.20 मिलियन डॉलर था, जबकि शुद्ध लाभ -49.59 मिलियन डॉलर और EBITDA -38.546 मिलियन डॉलर था। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहां गतिविधियों से जुड़ी लागतें और रिसर्च और विकास खर्च राजस्व से काफी अधिक हैं, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान का बड़ा पैमाना उत्पन्न होता है। मुक्त नकदी प्रवाह -23.768 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को सीमित करता है और यह संकेत देता है कि कंपनी को अपने संचालन को资財नित करने के लिए बाहरी वित्तीय स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। कंपनी का कुल नकदी संसाधन 45.09 मिलियन डॉलर है, जो कि कुल ऋण 1.13 मिलियन डॉलर से काफी अधिक है, और ऋण-से-मालिकता अनुपात 7.36 है। हालांकि ऋण की मात्रा कम है, उच्च ऋण-से-मालिकता अनुपात यह दर्शाता है कि कंपनी का संतुलन पत्र उच्च रूप से प्रत्याभूत है, जो जर्जित कंपनियों में आम है। वर्तमान अनुपात 6.43 है, जो कंपनी की अल्पकालिक तरलता को संकेत करता है और यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल विपयों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति उपलब्ध है। इसी तरह, मालिकता पर रिटर्न (ROE) -242.4% और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) -55.4% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को प्रस्तुत करने के बजाय नुकसान की गहराई को उजागर करता है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई -9.67 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक नहीं है और भविष्य के कमाई की प्रक्षेपित अवधि में भी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बुक वैल्यू के मुकाबले मूल्य का अनुपात 25.00 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार ने कंपनी की बुक वैल्यू पर एक उच्च मूल्य प्रीमियम दे दिया है, जो अक्सर भविष्य की वृद्धि संभावनाओं या तकनीकी बाधाओं को दर्शाता है। राजस्व प्रति शेयर का अनुपात 27.57 और EV/EBITDA -9.01 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों से पता चलता है कि कंपनी का मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से राजस्व आधारित है क्योंकि मुनाफा आधारित मूल्यांकन संभव नहीं है। 52-सप्ताह उच्च 5.57 डॉलर और 52-सप्ताह निम्न 0.65 डॉलर है, और यदि वर्तमान मूल्य को इस श्रेणी में रखा जाता है, तो यह निम्न सीमा के करीब स्थित है। बीटा मान 0.52 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की विolatility सार्वभौमिक बाजार की तुलना में कम है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) -10.2% और कमाई वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि राजस्व गिर रहा है और कमाई की स्थिति गंभीर रूप से नकारात्मक है। चूंकि कंपनी लाभदायक नहीं है, इसलिए कोई लाभांश योग नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को लाभांश देने के बजाय पुनः निवेश करने के बजाय संचालन को चलाने पर केंद्रित है। नुकसान के कारण कोई लाभांश भुगतान नहीं किया जा सकता है और कंपनी के संसाधनों को नए उत्पाद विकास और क्लिनिकल परीक्षणों में पुनः निवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, कंपनी का कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक है और यह एक उच्च जोखिम वाले विकास-केन्द्रित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत होता है।
समकक्ष तुलना
Opus Genetics, Inc. (IRD) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Opus Genetics, Inc. का P/E अनुपात N/A है।