कंपनी का अवलोकन
इनो होल्डिंग्स इंक. (INHD) संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्चक्रित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के व्यवसाय में संलग्न है। इस कंपनी अपने उपरोक्त वस्तुओं को आपूर्तिकर्ताओं से स्रोत और खरीदकर उन्हें थोक विक्रेताओं को बेचती है, जिसमें स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरण शामिल हैं। यह कंपनी बेसिक मटीरियल्स सेक्टर और विशेष रूप से स्टील उद्योग के तहत कार्य करती है, हालांकि इसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स की रीसाइकलिंग और वितरित करने से संबंधित है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $1.61 मिलियन और वार्षिक राजस्व $4.11 मिलियन है, जो कि केवल 5 कर्मचारी द्वारा संचालित है। इस छोटी बाजार पूंजीकरण और सीमित राजस्व की स्थिति दर्शाती है कि यह एक सूक्ष्म-आयतन वाली सार्वजनिक कंपनी है जिसकी वित्तीय संरचना में गंभीर चुनौतियां हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
इस कंपनी का राजस्व पिछले 12 महीनों (TTM) में $4.11 मिलियन रहा, जबकि शुद्ध आय -$6,456,157 और EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि राजस्व के विपरीत कंपनी भारी नुकसान में है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का यह विशाल अंतर दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना अत्यंत खराब है और इसका मुनाफा नकारात्मक है। मुक्त नगदी प्रवाह -$6,745,583 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलापन सीमित है और यह अपनी संचित नकदी पर निर्भर है। कंपनी के पास $37.15 मिलियन की नकदी है, जो कि कुल ऋण $50,000 से बहुत अधिक है, और ऋण-से-मूल्य अनुपात 0.11 है। यह संतुलन पत्र को उदार या रक्षक माना जा सकता है क्योंकि ऋण की मात्रा नगदी की तुलना में नगण्य है। वर्तमान अनुपात 253.00 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की अल्पकालिक तरलता अत्यंत मजबूत है और इसका ऋण चुकाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इनवेस्टमेंट रिटर्न पर पूंजी (ROE) -22.6% और संपत्ति पर रिटर्न (ROA) -9.5% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है कि वे कंपनी के संसाधनों का उपयोग करके मुनाफा कमाने में सफल नहीं हो रहे हैं।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे का पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी केवल नुकसान में है और इसलिए परंपरागत मुनाफा-आधारित मूल्यांकन लागू नहीं होते। मूल्य-से-बुक अनुपात 0.03 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से बहुत कम मूल्य दे रहा है। मूल्य-से-विक्रय अनुपात 0.39 और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो एक और वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति में भी कंपनी के मूल्य के कम होने का संकेत देता है। 52-सप्ताहा उच्च $474.72 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $0.18 है, जिसके बीच कंपनी की कीमत $0.18 के करीब ट्रेड कर रही है। बीटा मान -0.58 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव बाजार के सापेक्ष विपरीत दिशा में होती है और यह बाजार के सामान्य उतार-चढ़ाव से कम प्रतिक्रिया देता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 643.1% है जबकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि राजस्व में अचानक वृद्धि हुई है लेकिन मुनाफे में कोई सुधार नहीं हुआ है। कंपनी किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं देती है, जिसका डिविडेंड योग $0.0% और पेआउट अनुपात 0.0% है। चूंकि कंपनी नुकसान में है और कभी भी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह कमाई को पुनर्निवेश करने के बजाय बचाव या पुनर्गठन में लगा रही होगी। इस प्रकार, कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल अस्थिर है और यह नुकसान की स्थिति में भी राजस्व में अचानक वृद्धि को बनाए रखने का प्रयास कर रही है।
समकक्ष तुलना
Inno Holdings Inc. (INHD) इस्पात उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
इस्पात उद्योग का औसत P/E अनुपात 41.9x है। Inno Holdings Inc. का P/E अनुपात N/A है।