कंपनी का परिचय
कैलिडी बायोथेरप्यूटिक्स, इंक. (CLDI) एक क्लिनिकल स्टेज इम्युनो-ऑन्कोलॉजी कंपनी है जो अलोगेनिक स्टम सेल-आधारित और एनवेलोपेड वायरस प्लेटफॉर्म विकसित करती है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑन्कोलिटिक वायरस को प्रभावी बनाने और प्रदान करना है। यह संस्था स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संचालित होती है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के भीतर कार्य करती है, जहाँ नवाचार और रिसर्च पर आधारित नए चिकित्सा उपचारों का विकास होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2.81 मिलियन डॉलर है, जो इसकी संस्थापक मूल्य की सीमा को दर्शाता है, जबकि इसका वार्षिक राजस्व उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उपलब्ध नहीं है, जिससे यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है। कंपनी के पास 29 कर्मचारी हैं, जो इसकी संरचनात्मक स्केल को परिभाषित करते हैं और यह दर्शाते हैं कि यह एक छोटे स्तर की सार्वजनिक कंपनी है जिसका बाजार पूंजीकरण और राजस्व आंकड़े दोनों इसकी प्रारंभिक या संकुचित स्थिति को सुझाते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) उपलब्ध नहीं है, शुद्ध लाभ (TTM) -25,579,000 डॉलर है, और EBITDA -18,589,000 डॉलर है, जो यह स्पष्ट करता है कि राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर संचालन लागतों और गैर-संचालन खर्चों के भारी बोझ को प्रतिबिंबित करता है। मुक्त नकद प्रवाह -11,853,875 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है क्योंकि नकद बचाव की आवश्यकता होती है और नवीकरण के लिए बाह्य पूंजी का सहारा लेना पड़ सकता है। कुल नकद 5.60 मिलियन डॉलर है, जो कुल ऋण 2.56 मिलियन डॉलर से अधिक है, और देनता-संपत्ति अनुपात 68.21 है, जो संतुलन पत्र की स्थिति को संरक्षित नहीं बल्कि उच्च रूप से लीवरेज्ड या कर्ज-भारित दर्शाता है, हालांकि ऋण की कुल राशि नकद संरक्षण के मुकाबले कम है। ग्राहक मार्जिन 0.0% है, संचालन मार्जिन 0.0% है, और मुनाफा मार्जिन 0.0% है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी विकास खर्चों में व्यस्त है और अभी तक कोई संचालन लाभ या नकद अर्जित नहीं किया है। वर्तमान अनुपात 1.59 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त संचित संपत्तियां उपलब्ध हैं, जो इसकी अल्पकालिक तरलता को संतुष्ट करने में सहायक है। संपत्ति पर वापसी -109.8% है और मालिकाना हक पर वापसी -700.6% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाते हैं कि कंपनी के संचालन और संपत्ति संसाधनों का उपयोग करके नकद पैदा करने में विफल रही है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे वाला पी/ई -0.29 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य के कर्ज के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। किस्त-से-बुक अनुपात 0.51 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के बुक वैल्यू से अधिक की अपेक्षा नहीं रखता है और इसका अर्थ है कि शेयर का मूल्य इसके बुक वैल्यू से कम है। किस्त-से-बिक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है और EV/EBITDA 0.01 है, जो यह दर्शाता है कि संस्थापक मूल्य और कमान के मुकाबले कंपनी की मूल्यवली बहुत कम है। 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य 19.20 डॉलर है और निम्नतम मूल्य 0.21 डॉलर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के निम्नतम स्तर के पास है। बीटा मान 1.42 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव बाजार के औसत उतार-चढ़ाव की तुलना में अधिक संवेदनशील है और इसमें अधिक जोखिम का बोझ होता है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है और कमाई वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और कमाई राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है या नहीं, यह अभी निर्धारित नहीं किया गया है। डिविडेंड आउटपुट उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का उपयोग विकास में पुनर्निवेश करने के लिए करती है न कि डिविडेंड देने के लिए। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह आय को पुनर्निवेश करने के लिए अपने मुनाफे का उपयोग करती है ताकि भविष्य में उत्पादों को विकसित किया जा सके। समग्र विकास और आय प्रोफाइल को देखते हुए, कंपनी अभी भी विकास चरण में है और डिविडेंड के बजाय पुनर्निवेश पर केंद्रित है।