कंपनी का अवलोकन
कैरो-सेल इंटरनेशनल, इंक. (CCEL) एक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करता है और विशेष रूप से चिकित्सा सुविधाओं के उद्योग में उतारा जाता है। इस कंपनी का मुख्य व्यापार मॉडल यूनाइटेड स्टेट्स में नारियल तार के रक्त और ऊतकों के जमाव और जमाव के लिए है, जिसमें रक्त और ऊतक कोशिकाओं की प्रक्रिया और जामाव सेवाएं शामिल हैं। कंपनी की बाजार पूंजीकरण 29.80 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 31.57 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल कर्मचारी संख्या 72 है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी एक छोटे पैमाने पर संचालित होती है, जिसमें सीमित बाजार हिस्सेदारी और संसाधन हैं, जो इसकी स्थिति को एक छोटे-माध्यमिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी संचालक के रूप में दर्शाते हैं। इस स्तर की बाजार पूंजीकरण और राजस्व इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी अपनी वृद्धि की अवस्था में है और बड़े पैमाने पर उत्पादन या सेवा प्रदान करने के लिए संसाधनों का विस्तार कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व पिछले चार तिमाही में 31.57 मिलियन डॉलर रहा है, जबकि शुद्ध आय -2.429 मिलियन डॉलर रही है और EBITDA 1.47 मिलियन डॉलर रही है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना की गंभीरता को उजागर करता है, जहाँ 62.8% ग्रास मार्जिन के बावजूद अंतिम लाभ में काफी कमी आई है। इसमें 50.6% का नकारात्मक ऑपरेटिंग मार्जिन और 7.7% का नकारात्मक प्रॉफिट मार्जिन शामिल है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के संचालन में भारी लागतें हैं और संचालन खर्च राजस्व से अधिक हैं। मुफ्त नकदी प्रवाह 580,321 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को दर्शाता है और भविष्य के निवेश या ऋण चुकाने के लिए एक संरक्षण प्रदान करता है। कंपनी के पास 3.30 मिलियन डॉलर नकदी है, लेकिन कुल ऋण 11.56 मिलियन डॉलर है, जिससे देनदारियों पर भारी बोझ लगता है। हालांकि, दीन-समानुपात अनुपात (Debt to Equity) उपलब्ध डेटा में नहीं है, लेकिन उच्च ऋण और कम नकदी संतुलन को संतुलित करने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वर्तमान अनुपात 0.59 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की लंबी अवधि की दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां नहीं हैं, जो लकवायती द्रव्यमान की स्थिति को दर्शाता है। पूंजी पर रिटर्न (ROE) उपलब्ध नहीं है, जबकि संपत्तियों पर रिटर्न (ROA) 0.5% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है कि संपत्तियों का उपयोग करके कम आय उत्पन्न हो रही है।
मूल्यांकन आकलन
कंपनी का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे की पी/ई 46.25 है, जो यह सुझाव देता है कि बाजार भविष्य की कमाई में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है या वर्तमान कमाई की अनुपलब्धता के कारण वैलुएशन को अलग-अलग देखा जा रहा है। प्राइस-टू-बुक अनुपात -1.60 है, जो इस बात का संकेत देता है कि शेयर का बाजार मूल्य बुक वैल्यू से काफी नीचे है, जो अक्सर कंपनी की वित्तीय स्थिति में समस्याओं या नुकसान को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.94 है और EV/EBITDA 25.94 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की वैल्यूएशन एल्गेब्रिक रूप से उच्च है, विशेष रूप से EBITDA के संदर्भ में। 52-सप्ताहाई उच्चतम मूल्य 6.35 डॉलर और निचला मूल्य 2.72 डॉलर है। यदि वर्तमान कीमत को माना जाए, तो यह रेंज के भीतर है, लेकिन सटीक प्रतिशत गणना के बिना यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस स्थिति में है, हालांकि यह निचले सिरे के पास स्थित प्रतीत होता है। बीटा मान 0.63 है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस शेयर की कीमत की उतार-चढ़ाव की गति व्यापक बाजार की तुलना में कम है, जिससे यह कम जोखिम वाला माना जा सकता है।
Growth & Income
राजस्व में वार्षिक वृद्धि -2.3% है और कमाई में वार्षिक वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व थोड़ा कम हो गया है और कमाई की स्थिति अस्थिर है। चूंकि कंपनी का शुद्ध लाभ नकारात्मक है, इसलिए डिविडेंड पैमेंट अनुपात 3962.9% है और डिविडेंड योग 16.2% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने नुकसान के बावजूद डिविडेंड दे रही है, जो लंबे समय तक टिकने योग्य नहीं है। चूंकि कंपनी का शुद्ध लाभ नकारात्मक है, इसलिए डिविडेंड के भुगतान के लिए कोई आधार नहीं है और यह संभवतः पूर्व-भुगतान या अन्य वित्तीय संरचनाओं का परिणाम है। इससे स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी भी अपनी वृद्धि को प्राथमिकता दे रही है और डिविडेंड के बजाय लाभ को पुनर्निवेश करने के बजाय, अपने ऋण और संचालन खर्चों को पूरा करने में लगी है।
समकक्ष तुलना
Cryo-Cell International, Inc. (CCEL) चिकित्सा देखभाल सुविधाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा देखभाल सुविधाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Cryo-Cell International, Inc. का P/E अनुपात N/A है।