कंपनी का अवलोकन
एनकॉम्पैस हेल्थ कॉर्पोरेशन (EHC) एक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी है जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और प्यूर्टो रिको में इनपैशिएंट पुनर्वास अस्पतालों की संचालन करती है। इस उद्योग में कंपनी विशेष पुनर्वास उपचार प्रदान करती है, जिसमें तकनीक और थेरेपी का उपयोग करके गंभीर चोट या बीमारी से ठीक होने के बाद मरीजों के लिए इनपैशिएंट आधारित सेवाएं दी जाती हैं। कंपनी का बाजार मूल्य 10.90 अरब डॉलर है और इसकी वार्षिक आय 5.94 अरब डॉलर है, साथ ही इसमें 24611 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कंपनी का आकार उल्लेखनीय है, जो इसकी आयुक्त स्थिति और इस उद्योग में अपनी स्थिर उपस्थिति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) 5.94 अरब डॉलर है और शुद्ध आय 565.70 मिलियन डॉलर है, जबकि EBITDA 1.38 अरब डॉलर दर्ज की गई है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर 43.2% के गROSS मार्जिन के बजाय 9.5% के लाभ मार्जिन को दर्शाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के वित्तीय ढांचे में संचालन खर्च और कर के भारी बोझ का प्रभाव है। फ्री कैश फ्लो 296.79 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और निवेश क्षमता को दर्शाता है। ओपरेटिंग मार्जिन 18.3% है जो संचालन दक्षता को दर्शाता है, जबकि लाभ मार्जिन 9.5% है जो अंतिम मुनाफे की स्थिति को स्पष्ट करता है। कुल नकदी 72.20 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 2.71 अरब डॉलर है, जिससे देनता-सहमति अनुपात 82.85 हो जाता है, जो संतुलन पत्र को लीवरेज्ड बताता है। वर्तमान अनुपात 1.08 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को निपटने के लिए पर्याप्त धन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.8% और रिटर्न ऑन एसेट्स 9.7% है, जो प्रबंधन के प्रभावी संचालन और पूंजी का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात 19.52 है और भविष्य के P/E अनुपात 16.73 है, जो अस्थायी रूप से उम्मीद की आय के वृद्धि के लिए दर्शाता है। प्राइस टू बुक अनुपात 4.44 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से अधिक मूल्य देता है, जो बाजार की उम्मीदों को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 1.84 और EV/EBITDA 10.32 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों द्वारा कंपनी की कीमत का सही मूल्यांकन को दर्शाता है। 52 हफ्तों का उच्चतम मूल्य 127.99 डॉलर और न्यूनतम मूल्य 92.77 डॉलर है, जो बाजार की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मूल्य 0.60 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में कम उतार-चढ़ाव का अनुभव करती है।
Growth & Income
आय का वार्षिक वृद्धि दर 9.9% है और मुनाफे की वार्षिक वृद्धि दर 21.2% है, जो यह दर्शाता है कि मुनाफा आय से तेजी से बढ़ रहा है। डिविडेंड वील्ड 0.7% और पेआउट अनुपात 13.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का छोटा हिस्सा डिविडेंड के रूप में वितरित करती है। पेआउट अनुपात 13.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का बहुत छोटा हिस्सा वितरित करती है और शेष को पुनर्निवेश में रखती है। सारणीबद्ध रूप से, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल स्थिर है, जिसमें आय और मुनाफे दोनों में वृद्धि है।
समकक्ष तुलना
Encompass Health Corporation (EHC) चिकित्सा देखभाल सुविधाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
चिकित्सा देखभाल सुविधाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Encompass Health Corporation का P/E अनुपात 18.0 है।