कंपनी का अवलोकन
कैलिकेडिका, इंक. (CALC) एक क्लिनिकल-स्टेज बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है जो सूजन और प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रोगों के लिए उपचार विकसित करती है। इस कंपनी का प्रमुख उत्पाद उम्मीदवार ऑक्सोरा है, जो एक अंतर्निर्यातित छोटी अणु कैल्शियम रिलीज-एक्टिवेटेड कैल्शियम (CRA) है। यह सहायता से स्वास्थ्य देखभाल और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में कार्य करता है, जहाँ नई दवाओं के विकास पर जोर दिया जाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $10.25 मिलियन है, और इसके पास 16 कर्मचारी हैं। इस छोटे बाजार पूंजीकरण और सीमित आयु में, कंपनी का आकार दर्शाता है कि यह एक प्रारंभिक-चरण सार्वजनिक एजेंसी है जो अपनी रियायत की तलाश में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कैलिकेडिका, इंक. के पिछले 12 महीनों की आयु (TTM) में आयु $10.25 मिलियन के बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध आयु $-29,562,000 और EBITDA $-23,075,000 है। आयु और शुद्ध आयु के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ संचालन और विकास लागतें आयु से काफी अधिक हैं। मुक्त नगदी प्रवाह $-13,020,375 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है और नगदी खर्चों को संभालने के लिए बाह्य वित्तपोषण की आवश्यकता को दर्शाता है। ग्राहक मार्जिन 0.0% है, जो उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य में समानता को संकेतित करता है। संचालन मार्जिन 0.0% और लाभ मार्जिन 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी लाभार्थी नहीं है और विकास चरण में है। कुल नगदी राशि $13.02 मिलियन है, जबकि कुल ऋण $9.70 मिलियन है, जिससे वित्तीय स्थिति में एक निश्चित सुरक्षा तत्व दिखाई देता है। हालांकि, डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन नगदी और ऋण का तुलनात्मक विश्लेषण संतुलन को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 3.58 है, जो संक्षिप्त-कालीन द्रव्यमानता को दर्शाता है और कर्ज चुकाने की क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी -761.0% और रिटर्न ऑन एसेट्स -86.6% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और बड़े नुकसान को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग P/E अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि फॉरवर्ड P/E -0.40 है। यह अंतर अपेक्षित आयु की ओर इशारा करता है, लेकिन नकारात्मक संकेतक विकास के चरण को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात -1.51 है, जो बाजार की किताब के मूल्य से प्रीमियम को दर्शाता है और नुकसान की स्थिति को संकेतित करता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन EV/EBITDA -0.30 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से नुकसान को दर्शाता है। 52-हफ्ते उच्च $7.20 और 52-हफ्ता निम्न $0.46 है। वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है, जो उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बटा 1.09 है, जो कीमत की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और व्यापक बाजार के सापेक्ष जोखिम को संकेतित करता है।
Growth & Income
आयु वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, और आयु वृद्धि (YoY) भी उपलब्ध नहीं है। इसका अर्थ है कि कंपनी अभी विकास चरण में है और आयु की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डिविडेंड वाइल्ड उपलब्ध नहीं है, और पेआउट अनुपात 0.0% है। इसका अर्थ है कि कंपनी आयु को विकास में पुनः निवेश करती है और डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी का विकास और आयु प्रोफाइल विकास पर केंद्रित है और आयु को नगदी प्रवाह में पुनः निवेश करती है।
समकक्ष तुलना
CalciMedica, Inc. (CALC) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। CalciMedica, Inc. का P/E अनुपात N/A है।