Safehold Inc. (SAFE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Safehold Inc. (SAFE) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 754,90 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Diversifiziert. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 72 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 10,62 $ und 17,45 $. Der letzte Schlusskurs von SAFE lag am 21. Oktober 2026 bei 10,66 $. Das sind −0,58 $ (−5,16 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 0,42 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Safehold Inc. einen Umsatz von 385,55 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 365,69 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +5,43 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 114,47 Mio. $. Das sind +8,23 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 26,62 %. Das sind 24,5 Prozentpunkte über dem REIT - Diversifiziert-Median von 2,12 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,61.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 270,31 Mio. $ im Jahr 2022 auf 385,55 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

SAFE wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 6,62 gehandelt. Das ist das 0,3-Fache des REIT - Diversifiziert-Medians von 22,05. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 6,38. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,73-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 48,91 % unter dem REIT - Diversifiziert-Median von 3,39. Diese Kennzahlen werden von 17 REIT - Diversifiziert-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,77. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 44,11 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −29,23 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −12,41 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 6,3 % ergibt. Das sind 0,7 Prozentpunkte unter der REIT - Diversifiziert-Medianrendite von 7,05 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,71 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 9 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,35 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,71 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −20,24 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +79,31 %, das schwächste 2022 mit −61,03 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.