Rayonier Inc. REIT (RYN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Rayonier Inc. REIT (RYN) mit 5,51 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Spezial im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 285 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für RYN beträgt 18,40 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,41 $ (−2,18 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 17,71 $ und 24,84 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,9 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 484,49 Mio. $ aus. Das sind −50,96 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 987,93 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 474,38 Mio. $. Das sind +32,09 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 7,83 %. Das sind 8,8 Prozentpunkte unter dem REIT - Spezial-Median von 16,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,46.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 909,07 Mio. $ im Jahr 2022 auf 484,49 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 40-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 45,77 % über dem REIT - Spezial-Median von 27,44. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 32,43. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 23,24. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 5,69-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 0 % über dem REIT - Spezial-Median von 5,69. Die hier genannten Mediane stammen aus 19 REIT - Spezial-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,92. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 28,68 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −17,98 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +1,29 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 5,53 % ergibt. Das sind 1,2 Prozentpunkte über der REIT - Spezial-Medianrendite von 4,29 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,04 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 17. Dezember 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,78 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,49 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −12,86 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +41,56 %, das schwächste 2022 mit −15,80 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.