Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,78 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 958.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für RBCAA beträgt 90,69 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −1,27 $ (−1,38 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 63,97 $ und 102,22 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 41,77 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Republic Bancorp, Inc. einen Umsatz von 411,12 Mio. $ aus. Das sind +8,49 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 378,96 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 131,32 Mio. $. Das sind +29,54 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 33,47 %. Das sind 4 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,54.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 308,73 Mio. $ im Jahr 2022 auf 411,12 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

RBCAA wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 13,87 gehandelt. Das liegt 15,3 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 13,14. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,27. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,66. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 30,11 % über dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,57 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 32,89 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +35,39 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +14,74 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,15 % ergibt. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,98 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 18. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,49 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,80 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +44,53 %, das schwächste 2020 mit −20,18 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +33,19 %.