Queen's Road Capital Investment Ltd. (QRC.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Queen's Road Capital Investment Ltd. (QRC.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 754,94 Mio. CA$ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für QRC.TO beträgt 13,99 CA$ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,24 CA$ (+1,75 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 8,50 CA$ bis 19,60 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 64,59 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 22,88 Mio. CA$. Gegenüber dem Vorjahreswert von 23,81 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von −3,91 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 115,08 Mio. CA$. Das sind +538,06 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 96,13 %. Das sind 21,2 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 6,04.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 8,51 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 22,88 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

QRC.TO wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 2,32 gehandelt. Das ist das 0,2-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 9,44. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,14-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 63,41 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +64,39 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +31,97 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,63. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 175,3 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,58 %. Das sind 6,3 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,36 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 20. Mai 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,13 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,23 CA$ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +22,80 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +754,62 %, das schwächste 2018 mit −52,18 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.