Merchants Bancorp (MBINN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Datensatz hier umfasst Merchants Bancorp, Kürzel MBINN. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 735.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 18,27 $ und 21,60 $. Der letzte Schlusskurs von MBINN lag am 4. September 2026 bei 20,05 $. Das sind +0,06 $ (+0,30 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 9,74 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 677,24 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 666,97 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +1,54 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 218,77 Mio. $. Das sind −31,72 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 42,47 %. Das sind 13,3 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,43.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 439,78 Mio. $ im Jahr 2022 auf 677,24 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 4,53-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 64,1 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,62. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,14. Die annualisierte Volatilität über 5 Jahre beträgt 24,35 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +5,92 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +1,08 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

MBINN zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 7,5 %. Das sind 4,8 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,50 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,75 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,50 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +13,30 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +13,11 % und 2022 −21,88 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 2 mit einem Plus.