Lundin Gold Inc. (LUG.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 22,01 Mrd. CA$ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Grundstoffe und dort zur Branche Gold.

Der letzte Schlusskurs von LUG.TO lag am 21. Oktober 2026 bei 91,02 CA$. Das sind +0,75 CA$ (+0,83 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 71,51 CA$ bis 124,15 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 27,28 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,78 Mrd. CA$ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,19 Mrd. CA$ entspricht das einer Veränderung von +49,44 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 792,15 Mio. CA$. Das sind +85,93 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 46,32 %. Das sind 14,9 Prozentpunkte über dem Gold-Median von 31,4 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,34.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 815,67 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 1,78 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 17,04. Das liegt 38,37 % über dem Gold-Median von 12,32. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 15,58. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 10,9-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 139,09 % über dem Gold-Median von 4,56. Diese Kennzahlen werden von 93 Gold-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +2,38 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +34,17 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,49. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 44,02 %.

Wachstum & Erträge

LUG.TO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 6,58 %. Das sind 5,5 Prozentpunkte über der Gold-Medianrendite von 1,05 %. Zur angegebenen Rate sind das 5,94 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. September 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 4,66 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,64 CA$ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +291,32 %, das schwächste 2017 mit −13,88 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −12,77 %.