Lundin Gold Inc. (LUG.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 24,15 Mrd. CA$ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Grundstoffe und dort zur Branche Gold.

Der letzte Schlusskurs von LUG.TO lag am 4. September 2026 bei 99,88 CA$. Das sind −1,70 CA$ (−1,67 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 71,51 CA$ bis 124,15 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 39,67 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,78 Mrd. CA$ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,19 Mrd. CA$ entspricht das einer Veränderung von +49,44 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 792,15 Mio. CA$. Das sind +85,93 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 46,32 %. Das sind 33,3 Prozentpunkte über dem Gold-Median von 13,01 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,35.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 815,67 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 1,78 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 18,67. Das liegt 30,93 % über dem Gold-Median von 14,26. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 16,51. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 11,96-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 128,4 % über dem Gold-Median von 5,24. Diese Kennzahlen werden von 96 Gold-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +22,12 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +35,42 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,52. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 43,81 %.

Wachstum & Erträge

LUG.TO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 5,84 %. Das sind 4,9 Prozentpunkte über der Gold-Medianrendite von 0,9 %. Zur angegebenen Rate sind das 5,93 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. September 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 3,14 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,64 CA$ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +291,32 %, das schwächste 2017 mit −13,88 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −4,28 %.