Lundin Gold Inc. (LUG.TO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) tem uma capitalização de mercado de CA$ 24,15 bi. A empresa pertence ao setor Materiais Básicos, na indústria Ouro.

LUG.TO fechou pela última vez a CA$ 99,88 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −CA$ 1,70 (−1,67%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de CA$ 71,51 a CA$ 124,15. O último fecho situa-se 39,67% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de CA$ 1,78 bi. Em relação ao total de CA$ 1,19 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +49,44%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de CA$ 792,15 mi. Isso representa +85,93% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 46,32%. Isso são 33,3 pontos percentuais acima da mediana de Ouro, que é 13,01%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 5,35.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de CA$ 815,67 mi em 2022 para CA$ 1,78 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 18,67. Isso é 30,93% acima da mediana de Ouro, que é 14,26. Sobre os lucros estimados o índice é 16,51. Em relação às vendas, a ação é negociada a 11,96 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 128,4% acima da mediana de Ouro, que é 5,24. 96 empresas de Ouro reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +22,12%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +35,42%. O beta reportado é 1,52. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 43,81%.

Crescimento e renda

LUG.TO paga um dividendo com um rendimento de 5,84%. Isso são 4,9 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Ouro, que é 0,9%. À taxa indicada isso representa CA$ 5,93 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 10 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 5 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de CA$ 3,14 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de CA$ 3,64 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2025, com +291,32%; o pior é 2017, com −13,88%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em −4,28%.