Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) weist eine Marktkapitalisierung von 8,50 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Versicherung - Sach- & Unfallversicherung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 711 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 287,20 $ bis 485,00 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für KNSL beträgt 373,17 $ vom 4. September 2026. Das sind −9,81 $ (−2,56 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 29,93 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Kinsale Capital Group, Inc. einen Umsatz von 1,87 Mrd. $ aus. Das sind +18,04 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,59 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 503,61 Mio. $. Das sind +21,40 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 28,49 %. Das sind 16,8 Prozentpunkte über dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 11,67 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 23,99.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 838,80 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,87 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 15,56-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 37,94 % über dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 11,28. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 17,24. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,14. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,26-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,3-Fache des Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Medians von 1,29. Diese Kennzahlen werden von 50 Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −18,67 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +34,17 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,89. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 38,34 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,26 %. Das sind 1,2 Prozentpunkte unter der Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Medianrendite von 1,43 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,00 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 28. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,50 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,68 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −4,45 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2020 mit +97,28 %, das schwächste 2025 mit −15,78 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus.