Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) Analiza akcji

Przegląd firmy

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) ma kapitalizację rynkową w wysokości 8,58 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Ubezpieczenia - Majątkowe i Wypadkowe w sektorze Usługi Finansowe. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 711 osób.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 287,20 $ do 462,82 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla KNSL to 376,70 $ z dnia 21 października 2026. To +4,71 $ (+1,27%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 31,16% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Kinsale Capital Group, Inc. wykazała przychody w wysokości 1,87 mld $. To +18,04% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 1,59 mld $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 503,61 mln $. To +21,40% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 28,49%. To o 16,7 pkt proc. więcej niż mediana branży Ubezpieczenia - Majątkowe i Wypadkowe, która wynosi 11,77%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 24,65.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 838,80 mln $ w 2022 na 1,87 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 15,28-krotność zysku. To 37,35% powyżej mediany branży Ubezpieczenia - Majątkowe i Wypadkowe, która wynosi 11,13. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 17,36. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,08. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 4,3-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 197,42% powyżej mediany branży Ubezpieczenia - Majątkowe i Wypadkowe, która wynosi 1,45. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 48 spółek z branży Ubezpieczenia - Majątkowe i Wypadkowe i z niej pochodzą podane mediany.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −16,81%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +32,96%. Raportowana beta wynosi 0,87. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 38,32%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 0,27%. To o 1 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Ubezpieczenia - Majątkowe i Wypadkowe, która wynosi 1,31%. Wskazana stawka roczna wynosi 1,00 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 28 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,50 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,68 $ na akcję.

Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi −3,54%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2020 z wynikiem +97,28%, a najsłabszym 2025 z wynikiem −15,78%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 8.