Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) weist eine Marktkapitalisierung von 309,11 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von EFR lag am 4. September 2026 bei 10,47 $. Das sind −0,01 $ (−0,10 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 10,11 $ bis 11,71 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,56 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 23,35 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 52,28 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −55,34 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 22,58 Mio. $. Das sind −56,29 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 35,71 %. Das sind 11,6 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,51.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −28,69 Mio. $ im Jahr 2022 auf 23,35 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 20,53-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 98,55 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 10,34. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 104,7. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7,2. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 30,91 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 10,42. Diese Kennzahlen werden von 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,35. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 14,91 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −3,15 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +5,36 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 7,9 % ergibt. Das sind 0,2 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,83 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,56 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,06 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +29,25 % und 2022 −18,75 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −1,58 %.