Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) weist eine Marktkapitalisierung von 298,78 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von EFR lag am 21. Oktober 2026 bei 10,12 $. Das sind +0,04 $ (+0,40 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 10,06 $ bis 11,48 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 0,6 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 23,35 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 52,28 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −55,34 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 22,58 Mio. $. Das sind −56,29 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 35,71 %. Das sind 39,3 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,51.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −28,69 Mio. $ im Jahr 2022 auf 23,35 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 19,84-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 110,17 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 101,2. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6,96. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 19,01 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,37. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 14,93 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −4,16 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +4,66 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 7,98 % ergibt. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,80 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 0,63 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,06 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +29,25 % und 2022 −18,75 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −4,87 %.