Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) heeft een beurswaarde van $ 309,11 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten.

EFR sloot voor het laatst op $ 10,47 op 4 september 2026. Dat is $ −0,01 (−0,10%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 10,11 tot $ 11,71. De laatste slotkoers ligt 3,56% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 23,35 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 52,28 mln. is dat een verandering van −55,34%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 22,58 mln. Dat is −56,29% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 35,71%. Dat is 11,6 procentpunt boven de Vermogensbeheer-mediaan van 24,09%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,51.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van −$ 28,69 mln. in 2022 naar $ 23,35 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 20,53 keer de winst. Dat is 98,55% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 10,34. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 104,7. De koers-omzetverhouding is 7,2. Op koers-omzetverhouding is dat 30,91% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 10,42. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 561 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,35. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 14,91%. Het koersrendement over één jaar is −3,15%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +5,36%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 7,9% oplevert. Dat is 0,2 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,11%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,83 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan $ 0,56 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,06 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +29,25% op en 2022 −18,75%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering −1,58%.