Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 544,38 Mio. CA$. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Hypothekenfinanzierung.

Der letzte Schlusskurs von AI.TO lag am 21. Oktober 2026 bei 11,26 CA$. Das sind −0,03 CA$ (−0,27 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 10,98 CA$ bis 12,36 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,55 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 55,83 Mio. CA$ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 62,72 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von −10,99 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 49,07 Mio. CA$. Das sind +2,53 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 80,67 %. Das sind 72,5 Prozentpunkte über dem Hypothekenfinanzierung-Median von 8,19 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,99.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 50,13 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 55,83 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 11,37-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 0,48 % unter dem Hypothekenfinanzierung-Median von 11,43. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,26. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 9,19. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,5-Fache des Hypothekenfinanzierung-Medians von 2,6. Die hier genannten Mediane stammen aus 18 Hypothekenfinanzierung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +5,11 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +6,85 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,83. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 20,59 %.

Wachstum & Erträge

AI.TO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 8,24 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,93 CA$ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,62 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,94 CA$ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +23,01 %, das schwächste 2022 mit −17,73 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +1,83 %.