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Simulations Plus, Inc. (SLP) 股票分析

医疗保健

Simulations Plus, Inc.

$15.28

$-0.09 (-0.59%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概览

Simulations Plus, Inc. 专注于开发用于药物发现和开发的模拟软件,利用人工智能和机器学习技术来模拟和预测分子的性质,服务于全球市场。该公司主要在医疗保健行业下的健康信息服务细分领域运营,这表明其业务核心在于为制药及生物技术公司提供关键的数据建模工具。根据最新数据,公司的总市值为 2.6191 亿美元,年度营收达到 7868 万美元,并雇佣了 212 名员工。这些财务指标显示,尽管员工规模适中,但公司在医疗健康软件领域保持着一定的市场存在度,其市值与营收的比例反映了市场对其在特定利基市场中的定位认知。

财务健康状况

公司在过去十二个月的营收为 7868 万美元,而同期净亏损为 6424.8 万美元,EBITDA 为 1177 万美元,营收与净收入之间的巨大缺口揭示了高昂的运营支出或一次性成本对利润表的显著侵蚀。尽管账面净亏损严重,但公司产生的自由现金流为 1519 万美元,这意味着公司在扣除资本支出后仍拥有正向的现金生成能力,为其财务灵活性和持续运营提供了缓冲。毛利率为 59.6%,显示出公司在销售产品时具有较好的成本控制能力和定价权;然而,营业利润率仅为 3.9%,而净利润率为 -81.7%,表明在扣除运营费用后,公司的整体盈利能力目前面临挑战。资产负债表方面,公司持有 3569 万美元的现金,仅负债 55.7 万美元,债务权益比为 0.44,显示出公司采取了相对保守的杠杆策略,债务负担极轻。流动比率为 5.62,这一高水平的流动性指标表明公司短期偿债能力极强,能够轻松覆盖其短期债务。此外,权益回报率为 -41.2%,资产回报率为 2.8%,这两个指标分别反映了公司在利用股东资本和总资产方面目前的效率较低,尤其是在净利润率为负的情况下,净资产回报率为负值突显了管理在扭转亏损方面的压力。

估值评估

公司的市盈率(TTM)数据标记为不适用(N/A),而远期市盈率为 12.21,这种差异暗示市场预期未来盈利状况将发生显著改善,从而导致估值倍数从当前无法计算的状态向具体数值转变。市净率为 2.06,表明市场给予该公司的资产价值一定的溢价,这可能反映了其软件资产和知识产权的无形价值高于账面记录。价格与销售额比率为 3.33,企业价值与息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)比率为 19.27,这些替代估值指标提供了不同的视角,显示投资者愿意为公司的营收流支付一定倍数,尽管当前的盈利情况尚未稳定。股价的 52 周高点为 36.45 美元,低点为 11.09 美元,当前交易价格处于该波动区间的中部偏下位置,具体而言,若以近期低点计算,股价已远离历史最低点,显示出一定的反弹空间。贝塔系数为 1.19,这意味着该公司的股价波动性略高于整体市场,投资者需关注其在市场动荡中可能表现出的较高敏感度。

增长与收益

过去一年,公司的营收增长率为 -2.7%,而每股收益增长率高达 200.0%,这表明盈利能力的恢复速度远快于营收的收缩,可能源于成本削减或基数效应。由于公司目前的净亏损状态,其股息收益率为不适用,派息比率为 0.0%,这意味着公司并未向股东分配现金,而是选择将全部留存收益重新投入业务增长以改善财务状况。在缺乏股息收入的情况下,公司的整体增长和收益特征完全依赖于未来盈利的扭亏为盈以及营收的企稳回升。

同行比较

Simulations Plus, Inc. (SLP) 在健康信息服务行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Simulations Plus, Inc. SLP $308.74M N/A
Veeva Systems Inc. VEEV $25.87B 29.1
BrightSpring Health Services, Inc. BTSG $11.70B 78.3
Tempus AI, Inc. TEM $8.38B N/A

健康信息服务行业平均市盈率为57.5倍。Simulations Plus, Inc.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Simulations Plus, Inc.

Simulations Plus, Inc. develops drug discovery and development software for modeling and simulation, and prediction of molecular properties utilizing artificial intelligence and machine learning based technology worldwide. It operates through Software and Services segments. The company offers GastroPlus, which predicts absorption, biopharmaceutics, pharmacokinetics, and pharmacodynamics in humans and animals; and DDDPlus and MembranePlus simulation products. It also provides products based on mechanistic and mathematical models, such as DILIsym, NAFLDsym, ILDsym, IPFsym, RENAsym, MITOsym, OBESITYsym, and Thales products. In addition, the company offers Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, and Toxicity (ADMET) predictor for chemistry-based computer program that takes molecular structures as inputs and predicts their properties; and MedChem Designer, as well as MonolixSuite products for modeling and simulation that allows for population analyses, rapid clinical trial data analyses, and regulatory submissions. Further, it provides clinical-pharmacology-based consulting services, which includes population pharmacokinetic and pharmacodynamic modeling, exposure-response analyses, clinical trial simulations, data programming, and technical writing services in support of regulatory submissions; and early drug discovery services. Additionally, the company offers creative and insightful consulting services to support its quantitative systems pharmacology and other modeling systems. The company serves pharmaceutical, biotechnology, agrochemical, cosmetics, and food industry companies, as well as academic and regulatory agencies. Simulations Plus, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Research Triangle Park, North Carolina.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$308.74M
市盈率
N/A
52周最高
$32.65
52周最低
$11.09
平均成交量
326.12K
Beta系数
1.28

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
212