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EnerSys (ENS) 股票分析

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EnerSys

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+$11.10 (+4.78%)

最后更新: 2026年5月26日

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分析

公司概述

EnerSys 是一家专注于为全球工业应用提供储能解决方案的企业,其业务涵盖不间断电源系统及其他关键电力设施。该公司隶属于工业部门,具体归属于电气设备与零部件行业,这一分类表明其业务与广泛的制造业及基础设施建设需求紧密相关。EnerSys 目前拥有约 10,858 名员工,市场资本化约为 70 亿美元,年度营收达到 37.4 亿美元。这些财务指标共同勾勒出该公司的规模体量,显示其作为工业储能领域重要参与者的市场地位,其市值与营收规模反映了公司在全球供应链中的显著存在。

财务健康

EnerSys 在截至最近一个季度的十二个月内实现了 37.4 亿美元的营收,同期净收入为 3.128 亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 5.8904 亿美元。营收与净收入之间存在显著差距,这揭示了公司在运营成本、税费及折旧摊销方面的结构特征,表明在每单位收入转化为最终净利润的过程中存在较高的成本消耗。公司产生了 4.0994 亿美元的自由现金流,这一正现金流水平为 EnerSys 提供了必要的财务灵活性,以支持资本支出、偿还债务或进行战略收购。从盈利能力来看,该公司的毛利率为 29.8%,运营利润率为 14.1%,净利润率为 8.4%,这些层层递减的利润率反映了从生产成本控制到运营效率再到最终税务影响的综合经营成果。在流动性方面,EnerSys 持有 4.5008 亿美元现金,而总债务为 11.8 亿美元,债务权益比高达 62.24,显示出资产负债表处于加杠杆状态而非保守防御状态。此外,其流动比率为 2.75,这一数值表明公司短期资产是短期负债的 2.75 倍,显示出强劲的短期偿债能力和运营流动性。在资本回报效率方面,股东权益回报率为 16.7%,资产回报率为 7.4%,这些指标分别衡量了管理层利用股东资金和利用全部资产创造利润的有效性。

估值评估

EnerSys 的 trailing P/E(滚动市盈率)为 23.52,而 forward P/E(远期市盈率)为 16.11,两者之间的差异暗示市场预期未来盈利增长将显著改善当前的估值倍数。公司的价格与账面价值比率为 3.68,表明市场给予该公司的资产价值一定的溢价,这可能源于其无形资产、品牌优势或预期未来的现金流增长。作为替代性估值指标,该公司的价格与销售额比率为 1.87,企业价值与息税折旧摊销前利润比率为 13.10,这些指标从收入规模和现金流角度提供了不同的价值视角。从股价波动范围来看,该股票 52 周的最高价为 194.77 美元,最低价为 76.60 美元,当前交易价格位于该区间的中下部区域。其贝塔系数为 1.07,这意味着该股票的价格波动性略高于整体市场平均水平,表现出中等程度的系统性风险特征。

Growth & Income

EnerSys 的年度营收增长率为 1.4%,而同期每股收益增长率为 -16.7%,这表明盈利增速明显慢于营收增速,甚至出现下滑,可能暗示毛利率受压或一次性费用增加。作为股息支付者,EnerSys 的股息收益率为 0.6%,派息比率为 12.5%,这一较低的派付比率表明公司在支付股息后仍保留大部分收益用于再投资或缓冲波动,具备较高的可持续性。综合来看,EnerSys 呈现出稳健的收入增长但盈利暂时承压的特征,同时通过适度的股息支付向股东提供回报。

同行比较

EnerSys (ENS) 在电气设备与零部件行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
EnerSys ENS $8.89B 31.6
Vertiv Holdings Co VRT $124.42B 81.4
Bloom Energy Corporation BE $86.02B N/A
nVent Electric plc NVT $26.63B 55.8

电气设备与零部件行业平均市盈率为222.8倍。EnerSys的市盈率为31.6。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于EnerSys

EnerSys engages in the provision of stored energy solutions for industrial applications worldwide. It operates through four segments: Energy Systems, Motive Power, Specialty, and New Ventures. The Energy Systems segment offers uninterruptible power systems (UPS) applications for computer and computer-controlled systems, as well as telecommunications systems; switchgear and electrical control systems used in industrial facilities and electric utilities, large-scale energy storage, and energy pipelines; integrated power solutions and services to broadband, telecom, data center, and industrial customers; and thermally managed cabinets and enclosures for electronic equipment and batteries. The Motive Power segment provides power solutions for electric industrial forklifts, automated guided vehicles other material handling equipment used in manufacturing, warehousing operations as well as equipment used in floor care, mining, rail and airport ground support applications. The Specialty segment offers starting, lighting, and ignition applications in transportation, energy solutions for satellites, spacecraft, commercial aircraft, military, aircraft, submarines, ships, other tactical vehicles, defense applications and portable power solutions for soldiers in the field, as well as medical devices and equipment. The New Venture segment provides energy storage and management systems for demand charge reduction, utility back-up power, and dynamic fast charging for electric vehicles. It also offers battery chargers, power equipment, battery accessories, and outdoor cabinet enclosures, as well as related after-market and customer-support services for industrial batteries. It sells its products through a network of distributors, independent representatives, and internal sales forces. The company was formerly known as Yuasa, Inc. and changed its name to EnerSys in January 2001. EnerSys was founded in 1991 and is headquartered in Reading, Pennsylvania.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$8.89B
市盈率
31.64
52周最高
$244.30
52周最低
$80.82
平均成交量
376.97K
Beta系数
1.18
股息率
0.43%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
9,682