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Cryoport, Inc. (CYRX) 股票分析

工业

Cryoport, Inc.

$13.96

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最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Cryoport, Inc. 专注于为全球生物制药、动物健康以及生殖医学市场提供温控供应链解决方案,其核心业务涵盖温控物流、生物存储、生物服务及冷冻保存服务。该公司隶属于工业部门,具体归类于综合货运与物流行业,这表明其运营重心在于高价值的精密物流网络而非传统大宗商品运输。截至最新数据,该公司的市值为 4.8867 亿美元,年度营收达到 1.7618 亿美元,并雇佣了 684 名员工。这些财务规模指标显示 Cryoport 是一家处于成长期但尚未实现盈利规模化的中小型物流企业,其市值与营收的比值反映了市场对其在细分领域专业服务能力及未来扩张潜力的定价,同时也暗示了公司在行业整合中可能面临的竞争压力与资本需求。

财务健康

Cryoport 的年度营收为 1.7618 亿美元,但同期的净亏损为 4196.9 万美元,EBITDA 为负 391.6 万美元,这种营收与净利润之间巨大的负向差距揭示了公司目前极高的运营成本结构或一次性支出影响,导致利润表尚未体现出业务增长带来的正向回报。自由现金流为负 39.6125 万美元,这意味着公司在维持日常运营和资本支出方面消耗了大量现金,短期内缺乏通过内部造血来补充资金储备的财务灵活性。从利润率维度分析,公司的毛利率为 47.1%,显示出其温控服务本身具有较高的定价权或成本优势;然而,营业利润率为 -0.8%,而净利润率却显示为 44.4%,这一数据组合表明非经营性损益或一次性费用对最终净利润产生了显著的扭曲效应,需结合具体会计科目审慎解读。资产负债表方面,公司持有 4.1121 亿美元的现金储备,同时背负 2.3072 亿美元的债务,债务权益比高达 45.90,显示出公司采取了较为激进的杠杆策略,利用高负债来支撑运营扩张或维持流动性。流动比率达到 2.17,表明公司短期资产是短期负债的两倍多,具备足够的短期偿债能力和流动性缓冲。权益回报率为 -7.5%,资产回报率为 -2.7%,这两个负向指标反映出在当前资本结构下,管理层尚未能有效利用股东权益和总资产创造出正向的资本回报。

估值评估

由于公司处于亏损状态,其市盈率(TTM)为无效值,而前向市盈率为负 17.12,这种负向的前向市盈率通常暗示市场预期公司未来仍将持续亏损或需要较长时间才能扭亏为盈,而非传统的盈利增长预期。市净率为 1.06,意味着当前股价略高于每股账面价值,表明市场并未给予该公司显著的风险溢价,也未对其无形资产或未来增长潜力给予大幅折价。价格与销售比率为 2.77,结合企业价值与息税折旧摊销前利润比率为负 88.96 来看,这些替代性估值指标进一步确认了投资者主要依据营收增长而非盈利质量来评估该公司,高企的 P/S 比率在亏损背景下可能反映了市场对营收扩张速度的认可或估值泡沫风险。该股 52 周最高价为 11.45 美元,最低价为 4.63 美元,若以当前市值推算,其交易价格处于该波动区间的中下部,具体位置取决于实时股价,但整体波动范围极大。贝塔值为 1.69,这一数值显著高于 1,表明 Cryoport 的股价波动性远高于大盘平均水平,投资者需警惕其价格对市场情绪及行业事件的过度敏感反应。

Growth & Income

Cryoport 的年度营收同比增长率为 9.6%,而每股收益同比增长率为无效值,由于公司目前尚未盈利,无法计算传统意义上的 earnings growth,但这表明营收增长是驱动公司发展的唯一动力,且缺乏盈利增长来匹配营收增速,暗示公司仍处于投入期。该公司不支付股息,股息收益率为无效值,派息比率为 0%,这符合其目前亏损且现金流为负的现状,表明公司将有限的资源全部用于再投资以支持业务扩张而非向股东分配回报。在缺乏现金分红的情况下,公司必须依靠外部融资或消耗现有现金储备来支撑其 9.6% 的营收增长,这种模式对未来的融资环境高度敏感。总体而言,Cryoport 呈现出典型的成长型物流企业特征,即依靠高营收增速掩盖亏损,利用高流动性储备和激进杠杆在行业中抢占市场份额,但其盈利能力和资本回报效率仍需时间验证。

同行比较

Cryoport, Inc. (CYRX) 在综合货运与物流行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Cryoport, Inc. CYRX $703.62M N/A
FedEx Corporation FDX $95.44B 21.4
United Parcel Service, Inc. UPS $86.68B 16.5
J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT $25.24B 41.5

综合货运与物流行业平均市盈率为22.6倍。Cryoport, Inc.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Cryoport, Inc.

Cryoport, Inc. provides temperature-controlled supply chain solutions in biopharma/pharma, animal health, and reproductive medicine markets worldwide. The company's Life Sciences Services segment provides temperature-controlled logistics and biostorage, bioservices and cryopreservation services within the life science industry. Its Life Sciences Products segment manufactures, and sells cryogenic freezers, cryogenic dewars, and related ancillary accessories within the life science industry through direct sales or a distribution network. The company's products include Cryoport Express Shippers; Cryoport Elite; Cryoport Express Cryogenic HV3 Shipping System; Smartpak Condition Monitoring System and Tec4Med, an IoT-based monitoring solutions; and Cryoport accessories. It also provides Cryoport BioStorage/Bioservices, such as Cryoport Systems Bioservices, including controlled temperature storage, kitting, labelling, fulfillment, sample management, drug return, and Qualified Person drug product release. In addition, the company offers IntegriCell services that comprise apheresis/leukapheresis collection, cryoshuttle transportation, cryo-process optimization, and cryopreservation services; Cryoport consulting services; MVE Fusion cryogenic system, a self-sustaining cryogenic freezer; and MVE Vario cryogenic system, a cryogenic freezer system. Further, it provides biological specimen cryopreservation storage and maintenance; archiving, monitoring, tracking, receipt, and delivery of samples; frozen biological specimens transportation; incoming and outgoing biological specimens management; and short-term logistics and engineering consulting services. The company was founded in 1999 and is based in Brentwood, Tennessee.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$703.62M
市盈率
N/A
52周最高
$14.36
52周最低
$5.31
平均成交量
559.55K
Beta系数
1.75

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
684