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B&G Foods, Inc. (BGS) 股票分析

防御性消费

B&G Foods, Inc.

$4.08

$-0.09 (-2.16%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概况

B&G Foods, Inc. 是一家专注于生产、销售并分销即食和冷冻食品以及家用产品的企业,其业务覆盖美国、加拿大及波多黎各市场。公司通过特种食品、餐食、冷冻与蔬菜、以及香料与风味解决方案四个细分领域开展运营,为家庭烹饪和餐饮服务提供稳定的供应链支持。该企业隶属于防御性消费品板块,专注于包装食品行业,这类行业通常具备需求刚性高、受经济周期波动影响较小的特征。作为该领域的参与者,公司目前的市值为 4.4146 亿美元,年营收达到 18.3 亿美元,并拥有 2497 名员工。从市值规模来看,这是一家中小型市值公司,其营收体量反映了公司在区域性或细分品类中占据一定市场份额,但相对于行业巨头而言规模较为有限。

财务健康

公司过去十二个月的营收为 18.3 亿美元,同期净亏损为 4325.7 万美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)则为 2.5966 亿美元。营收与净收入之间的巨大缺口揭示了公司面临显著的成本压力或一次性费用影响,导致在扣除各项开支及税费后出现账面亏损,尽管其核心运营活动仍能产生可观的现金流。自由现金流达到 1.3755 亿美元,这一强劲指标表明公司在维持日常运营和资本支出之外,仍保留大量现金用于偿还债务或再投资,展现了良好的财务灵活性。毛利率为 22.0%,意味着公司在扣除直接生产成本后保留了约四分之一的收入,而 12.2% 的运营利润率显示其在管理和销售费用控制上表现尚可。然而,-2.4% 的销售利润率反映了公司尚未实现盈利状态,这对长期投资者而言是需要关注的关键风险点。在资产负债表方面,公司持有 5629 万美元现金,但总债务高达 20 亿美元,导致债务权益比激增至 441.88,显示出极高的财务杠杆水平。当前的流动比率为 3.32,这一数值远高于 1,表明公司短期资产足以覆盖短期负债,具备较强的短期偿债能力和流动性缓冲。权益回报率为 -8.8%,资产回报率为 4.1%,前者为负值说明股东权益正在被侵蚀,而后者为正则表明公司利用总资产创造价值的效率在技术层面仍保持正向,但受限于高杠杆导致整体回报受损。

估值评估

该公司的市盈率(TTM)显示为 N/A,而远期市盈率则为 8.10,两者之间的巨大差异主要源于当前盈利为负,无法计算传统市盈率,但低位的远期市盈率暗示市场对未来盈利恢复抱有预期或基于高增长假设进行定价。市净率为 0.97,表明当前股价低于每股净资产,市场并未给予该公司超出其账面价值的溢价,甚至可能存在折价。市销率为 0.24,企业价值与息税折旧摊销前利润比率为 9.18,这些替代性估值指标显示市场更多关注其营收规模和现金流生成能力,而非当前的净利润表现。股价在 52 周内的波动区间为 3.67 美元至 7.24 美元,由于当前未给出具体股价,无法直接计算偏离度,但结合其 0.51 的贝塔值可知,其价格波动幅度仅为市场平均水平的一半。低贝塔值意味着该股票价格相对于更广泛的市场而言波动性较小,适合寻求较低波动性的防御性配置,但也可能限制了其在牛市中的上涨潜力。

增长与收益

公司过去一年的营收增长率为 -2.2%,而每股收益增长率显示为 N/A,由于当前净利润为负,无法计算同比增速,营收的轻微下滑可能反映了市场需求疲软或竞争加剧导致的份额损失。对于派发股息的公司而言,其股息收益率高达 13.8%,但派息率为 333.3%,这意味着公司支付的股息远超其账面净利润,实质上是在消耗现金储备或动用自由现金流来维持股息支付。如此高的派息率在盈利为负的情况下极不可持续,长期来看可能迫使公司削减股息或进行股权融资。鉴于公司目前的盈利状况,其增长策略更依赖于营收规模的扩张和市场份额的巩固,而非通过高分红回报股东。整体而言,B&G Foods 呈现出营收微降、盈利为负但现金流充沛且股息收益率极高的复杂财务特征,投资者需权衡其高股息带来的当期收益与潜在的高负债及盈利不确定性风险。

同行比较

B&G Foods, Inc. (BGS) 在包装食品行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
B&G Foods, Inc. BGS $331.16M N/A
The Kraft Heinz Company KHC $28.28B N/A
General Mills, Inc. GIS $17.70B 8.1
Saputo Inc. SAP.TO $16.70B 26.4

包装食品行业平均市盈率为21.2倍。B&G Foods, Inc.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于B&G Foods, Inc.

B&G Foods, Inc. manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico. It operates through Specialty, Meals, Frozen & Vegetables, and Spices & Flavor Solutions segments. The company offers frozen and canned vegetables, vegetables, canola and other cooking oils, vegetable shortening, cooking sprays, oatmeal and other hot cereals, fruit spreads, canned meats and beans, bagel chips, spices, seasonings, hot sauces, wine vinegar, maple syrups, molasses, salad dressings, pizza crusts, Mexican-style sauces, dry soups, taco shells and kits, salsas, pickles, peppers, tomato-based products, crackers, baking powder and soda, corn starch, nut clusters, and other specialty products. It markets its products under various brands, including Crisco, Clabber Girl, Bear Creek, Polaner, Underwood, B&G, Grandma's, New York Style, B&M, Baker's Joy, Regina, TrueNorth, Static Guard, SugarTwin, Brer Rabbit, Ortega, Maple Grove Farms of Vermont, Cream of Wheat, Las Palmas, Victoria, Mama Mary's, Spring Tree, McCann's, Carey's, Vermont Maid, Green Giant, Dash, Spice Islands, Weber, Ac'cent, Tone's, Trappey's, Durkee, Wright's, B&G Sandwich Toppers, Bear Creek Country Kitchens, Canoleo, Cary's, Cream of Rice, Joan of Arc, MacDonald's, Molly McButter, New York Flatbreads, Old London, and Sa-són brands. The company sells and distributes its products directly, as well as through a network of independent brokers and distributors to supermarket chains, foodservice outlets, mass merchants, warehouse clubs, non-food outlets, and specialty distributors. The company was formerly known as B&G Foods Holdings Corp. and changed its name to B&G Foods, Inc. in October 2004. B&G Foods, Inc. was founded in 1889 and is headquartered in Parsippany, New Jersey.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$331.16M
市盈率
N/A
52周最高
$6.38
52周最低
$3.67
平均成交量
2.14M
Beta系数
0.63
股息率
9.31%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
2,349