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McCormick & Company, Incorporated (MKC) 股票分析

防御性消费

McCormick & Company, Incorporated

$46.82

$-0.98 (-2.05%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

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分析

公司概述

麦克尔莫克公司(MKC)专注于制造、营销和分销面向食品行业的香草、香料、调味混合物、调味品及其他风味产品。该公司隶属于防御性消费板块,具体处于包装食品行业,这意味着其业务需求通常与经济周期波动关联度较低,表现出较高的稳定性。截至最新数据,该公司的市值为 138.3 亿美元,过去十二个月的营收达到 71.1 亿美元,并雇佣了 14,100 名员工。这些财务规模指标表明,麦克尔莫克公司是该细分市场中具有显著体量的大型企业,其庞大的营收基数和广泛的员工队伍反映了其在供应链管理和全球分销网络方面的深厚积淀。

财务健康

根据过去十二个月的数据,该公司的营收为 71.1 亿美元,净收入为 16.4 亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 13.6 亿美元。营收与净收入之间的差距揭示了公司的成本结构,其中运营成本和税费占据了相当大比例的营收,这是包装食品行业的典型特征。公司产生的自由现金流为 3.7278 亿美元,这一指标反映了公司在扣除维持运营所需的资本支出后,可用于偿还债务、回购股票或进行战略投资的财务灵活性。毛利率为 38.2%,表明公司在原材料采购和最终产品定价之间拥有较强的议价能力;营业利润率为 14.3%,显示了公司在扣除运营费用后的核心盈利能力;而净利润率为 23.1%,则进一步体现了公司有效的税务管理和成本控制效率。在资产负债表方面,公司持有 1.777 亿美元现金,同时背负 49.2 亿美元债务,债务权益比为 65.16,显示出公司采用了杠杆运营模式以扩大股本回报。当前的流动比率为 0.76,这意味着公司目前的流动资产不足以覆盖流动负债,表明其短期流动性处于紧平衡状态,对营运资本管理提出了较高要求。权益回报率为 25.3%,资产回报率为 4.9%,前者揭示了管理层利用股东资本创造高回报的能力,而后者则反映了公司利用总资产产生收益的整体效率。

估值评估

麦克尔莫克公司的市盈率(TTM)为 8.43,而远期市盈率为 15.37,两者之间的显著差异暗示市场预期未来每股收益将出现大幅增长。该公司的市净率为 1.98,表明市场给予其资产价值的溢价,反映了投资者对其品牌护城河和稳定现金流的未来预期。此外,其市销率为 1.95,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 14.10,这些替代性估值指标提供了不同的视角,显示公司在考虑债务和现金流生成能力时仍具备吸引力。在价格波动方面,该股票过去 52 周的最高价为 78.16 美元,最低价为 47.52 美元,当前的交易价格处于这一区间的中段偏上位置,显示出相对稳定的价格波动特征。该公司的贝塔值为 0.71,表明其价格波动性低于 broader 市场平均水平,这与其防御性消费板块的属性相符,适合寻求较低波动性的投资组合配置。

增长与收益

过去十二个月的营收同比增长率为 16.7%,而每股收益同比增长率高达 528.3%,这表明盈利增长速度远快于营收增长,通常归因于非经常性项目或成本结构的优化。作为股息支付者,公司提供的股息收益率为 3.7%,派息率为 30.0%,鉴于其强劲的每股收益增长,目前的派付率处于非常可持续的水平。综上所述,麦克尔莫克公司呈现出高盈利增长与稳定股息收益并存的财务特征,同时保持了低于市场平均水平的价格波动性。

同行比较

McCormick & Company, Incorporated (MKC) 在包装食品行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
McCormick & Company, Incorporated MKC $12.59B 7.7
The Kraft Heinz Company KHC $28.28B N/A
General Mills, Inc. GIS $17.70B 8.1
Saputo Inc. SAP.TO $16.70B 26.4

包装食品行业平均市盈率为21.2倍。McCormick & Company, Incorporated的市盈率为7.7。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于McCormick & Company, Incorporated

McCormick & Company, Incorporated manufactures, markets, and distributes herbs, spices, seasoning mixes, condiments, and other flavorful products to the food industry. It operates in two segments, Consumer and Flavor Solutions. The Consumer segment offers spices, herbs, and seasonings, as well as condiments and sauces, and desserts. This segment markets its products under the McCormick, French's, Frank's RedHot, Lawry's, Cholula Hot Sauce, Club House, Gourmet Garden, and OLD BAY brands in the Americas; Ducros, Schwartz, Kamis, LA Drogheria, and Vahiné brands in Europe, the Middle East, and Africa; and McCormick and DaQiao brands in the Asia/Pacific, as well as markets desserts under the Aeroplane brand and packaged chilled herbs under the Gourmet Garden brand name; and markets authentic regional brands, such as Zatarain's, Stubb's, Thai Kitchen, and Simply Asia. It also supplies its products under the private labels. This segment serves retailers comprising grocery, mass merchandise, warehouse clubs, discount and drug stores, and e-commerce retailers directly and indirectly through distributors, wholesale foodservice suppliers, and e-commerce. The Flavor Solutions segment offers seasoning blends, spices and herbs, condiments, coating systems, and compound flavors to multinational food manufacturers and foodservice customers. It serves foodservice customers directly and indirectly through distributors. The company was founded in 1889 and is headquartered in Hunt Valley, Maryland.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$12.59B
市盈率
7.68
52周最高
$78.16
52周最低
$44.82
平均成交量
4.19M
Beta系数
0.67
股息率
4.10%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
14,100