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iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) ETF分析

XHU.TO

费用比率 0.34% 收益率 2.26% 资产规模 CA$1.90亿 成立于 2015年2月10日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$42.77

−CA$0.30 (−0.70%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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XHU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+25.63%	+25.63%	CA$125.63	CA$376.90
3年	+70.15%	+19.38%	CA$170.15	CA$510.46
5年	+99.93%	+14.86%	CA$199.93	CA$599.80
10年	+165.11%	+10.24%	CA$265.11	CA$795.34

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XHU.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−8.93%+27.60%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+27.60%
2025	+6.49%
2024	+22.53%
2023	−1.19%
2022	+12.73%
2021	+18.62%
2020	−8.93%
2019	+13.39%
2018	+4.26%
2017	+5.40%
2016 (不完整年度)	−7.91%

XHU.TO 各月历史回报率

−10%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+6.9	+6.5	−0.5	−1.0	+0.4	+4.2	+3.8	+1.9	−2.3	+5.2	—	—
2025	+3.3	+4.6	+0.6	−8.8	+0.4	+0.7	+2.7	+3.1	+1.2	−1.5	+2.8	−2.1
2024	+3.0	+2.5	+5.1	−0.4	+0.4	+0.2	+6.5	+0.2	+0.6	+3.6	+3.0	−4.0
2023	−1.3	−1.5	+1.0	+1.3	−4.5	+0.8	+3.0	+1.6	−2.9	−1.6	+2.0	+1.2
2022	+1.9	−0.9	+3.4	−0.3	+3.0	−5.8	+3.1	−0.2	−3.2	+10.7	+3.0	−1.7
2021	−0.2	+2.3	+5.4	−1.5	+0.4	+2.1	+1.4	+1.0	−1.9	+1.6	+0.6	+6.3
2020	−2.3	−8.8	−9.9	+13.1	+1.3	−3.6	+0.6	−0.8	−2.4	−3.6	+9.1	+0.2
2019	+0.8	+4.6	+3.4	+2.5	−4.2	+1.4	+1.1	−1.4	+2.3	−0.5	+3.1	−0.2
2018	+0.0	−2.3	−0.8	−0.2	+0.8	+3.3	+1.9	+1.3	+1.6	−0.1	+4.8	−5.7
2017	−3.9	+5.5	+0.5	+2.0	−0.7	−4.1	−2.3	−0.3	+3.1	+2.6	+2.7	+0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XHU.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.20%
贝塔系数（3年）: 0.19
最佳年份: +22.53%
最差年份: −8.93%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	9.28%
2	CVX	Chevron Corp	6.99%
3	ABBV	AbbVie Inc	6.7%
4	VZ	Verizon Communications Inc	5.78%
5	PG	Procter & Gamble Co	5.39%
6	PM	Philip Morris International Inc	5.14%
7	HD	The Home Depot Inc	4.42%
8	KO	Coca-Cola Co	4.35%
9	PEP	PepsiCo Inc	4%
10	MO	Altria Group Inc	3.72%

分析

数据生成

基金概述

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF（XHU.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。记录中的成立日期为2015年2月10日。总净资产为CA$1.90亿。费用比率为0.34%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$34.00。

记录中最大的持仓为ExxonMobil Holdings Corp (XOM)、Chevron Corp (CVX)和AbbVie Inc (ABBV)。仅ExxonMobil Holdings Corp一只就占组合的9.28%。前十大持仓合计占该基金的55.78%。

业绩分析

XHU.TO最近一次收盘价为CA$42.77，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+25.63%。在10年的区间内，年化回报率为+10.24%。该基金的滚动分配收益率为2.26%。

2026年年初至今的总回报率为+27.60%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+22.53%；最弱的是2020年，为−8.93%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$33.64至CA$43.26。最新收盘价较该52周最低价高出27.14%。过去10年的日回报率年化后，波动率为14.2%。公布的贝塔系数为0.19。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。