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iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) ETF分析

XEN.TO

收益率 1.64% 资产规模 CA$1.76亿 成立于 2007年5月14日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$55.95

+CA$0.50 (+0.90%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	10.47%
2	SHOP	Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	6.5%
3	BMO.TO	Bank of Montreal	5.28%
4	ENB.TO	Enbridge Inc	4.96%
5	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.62%
6	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	4.52%
7	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	4.04%
8	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	3.55%
9	BN.TO	Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	3.39%
10	SU.TO	Suncor Energy Inc	3.31%

分析

数据生成

基金概述

iShares Jantzi Social Index ETF（XEN.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.76亿。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2007年5月14日。

其最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg (SHOP)和Bank of Montreal (BMO.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的10.47%。前十大持仓合计占该基金的50.64%。

业绩分析

记录中XEN.TO的最新收盘价为CA$55.95，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+28.63%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+15.92%。该基金的滚动分配收益率为1.64%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+17.18%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+34.17%，2022年回报率为−3.37%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$44.38至CA$56.57。最新收盘价较该52周最低价高出26.07%。过去8年的年化波动率为16.33%。相对于大盘的贝塔系数报为1.02。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。