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iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) ETF分析

XEN.TO

费用比率 0.55% 收益率 1.52% 资产规模 CA$1.77亿 成立于 2007年5月14日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$55.66

+CA$0.47 (+0.85%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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XEN.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+23.88%	+23.88%	CA$123.88	CA$371.65
3年	+101.34%	+26.27%	CA$201.34	CA$604.02
5年	+102.71%	+15.18%	CA$202.71	CA$608.12
10年	+220.04%	+12.34%	CA$320.04	CA$960.11

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XEN.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−7.93%+34.17%+17.02%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.02%
2025	+34.17%
2024	+16.91%
2023	+12.18%
2022	−3.38%
2021	+28.00%
2020	−0.30%
2019	+17.33%
2018	−7.93%
2017	+10.65%
2016 (不完整年度)	+8.04%

XEN.TO 各月历史回报率

−18%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	+7.5	−4.0	+3.0	+1.6	+1.4	+1.8	+2.9	−2.2	+3.8	—	—
2025	+6.1	−1.8	−0.7	−2.3	+7.1	+3.7	+1.5	+5.8	+4.6	+1.9	+3.4	+0.9
2024	+0.8	+0.5	+4.4	−0.8	+0.2	−1.5	+4.4	+0.7	+2.6	+1.1	+7.0	−3.3
2023	+7.4	−3.4	−0.4	+4.0	−5.5	+4.4	+2.6	−1.0	−3.5	−3.5	+8.3	+3.3
2022	−1.0	+1.3	+3.9	−4.9	+0.4	−9.7	+2.1	+0.2	−3.7	+8.2	+4.2	−3.3
2021	−0.6	+5.9	+3.0	+1.5	+4.5	+3.0	+0.0	+1.3	−1.6	+6.3	+0.3	+1.7
2020	−0.1	−7.3	−17.9	+9.8	+1.9	+1.8	+4.0	+4.0	−3.7	−3.2	+12.2	+1.7
2019	+7.9	+3.5	+0.6	+2.8	−3.7	+1.8	+1.0	−0.8	+2.6	−2.5	+4.0	−0.7
2018	−0.4	−2.5	−0.7	+2.3	+3.7	+1.1	+2.3	−1.3	−0.6	−7.5	+2.1	−6.1
2017	+0.7	+0.4	+1.0	+0.7	−0.9	−1.5	+0.6	+0.4	+4.3	+2.7	+0.6	+1.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XEN.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.11%
贝塔系数（3年）: 1.02
最佳年份: +34.17%
最差年份: −7.93%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	9.94%
2	SHOP	Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	8.01%
3	BMO.TO	Bank of Montreal	5.01%
4	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	4.79%
5	ENB.TO	Enbridge Inc	4.62%
6	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.27%
7	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	4.18%
8	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	4.05%
9	SU.TO	Suncor Energy Inc	3.48%
10	CP.TO	Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.35%

分析

数据生成

基金概述

iShares Jantzi Social Index ETF（XEN.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.77亿。费用比率为0.55%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$55.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2007年5月14日。

其最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg (SHOP)和Bank of Montreal (BMO.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的9.94%。前十大持仓合计占该基金的51.68%。

业绩分析

记录中XEN.TO的最新收盘价为CA$55.66，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+23.88%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+12.34%。该基金的滚动分配收益率为1.52%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+17.02%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+34.17%，2018年回报率为−7.93%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$45.26至CA$56.57。最新收盘价较该52周最低价高出22.98%。过去10年的年化波动率为15.11%。相对于大盘的贝塔系数报为1.02。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。