iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 175,56 mln CAD. Fundusz jest emitowany przez BlackRock Asset Management Canada Ltd. Zapisana data utworzenia to 14 maja 2007.

Główne pozycje funduszu to Royal Bank of Canada (RY), Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg (SHOP) i Bank of Montreal (BMO.TO). Na samą pozycję Royal Bank of Canada przypada 10,47% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 50,64% funduszu.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla XEN.TO to 55,95 CAD z dnia 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +28,63%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +15,92%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 1,64%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +17,18%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2025 przyniósł +34,17%, a 2022 przyniósł −3,37%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.

Profil cenowy i ryzyka

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 44,38 CAD do 56,57 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 26,07% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (8 lat) wynosi 16,33%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,02. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.