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iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) ETF分析

XDU.TO

费用比率 0.16% 收益率 2.93% 成立于 2019年10月22日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$38.52

−CA$0.03 (−0.08%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XDU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+19.21%	+19.21%	CA$119.21	CA$357.64
3年	+64.58%	+18.07%	CA$164.58	CA$493.73
5年	+77.78%	+12.20%	CA$177.78	CA$533.34
自2017年6月15日起	+147.70%	+10.19%	CA$247.70	CA$743.10

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XDU.TO 历年回报率

2017和2026为不完整年度

−0.76%+21.43%+20.56%

2017*201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+20.56%
2025	+6.34%
2024	+20.60%
2023	+3.76%
2022	+1.57%
2021	+21.43%
2020	−0.76%
2019	+16.00%
2018	+4.69%
2017 (不完整年度)	+3.87%

XDU.TO 各月历史回报率

−9%+10%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.8	+5.0	−2.7	+0.3	+3.3	+3.6	+2.2	+0.3	−1.9	+4.4	—	—
2025	+4.4	+2.4	−2.3	−8.3	+1.7	+1.8	+1.5	+3.5	+2.3	−0.4	+2.9	−2.5
2024	+2.4	+3.8	+4.1	−2.4	+1.1	+0.3	+5.7	+0.4	+1.7	+1.6	+4.4	−3.8
2023	+0.0	−1.0	+0.0	+0.5	−4.2	+3.2	+2.8	+0.6	−3.2	−1.3	+4.1	+2.6
2022	−2.4	−3.2	+2.1	−1.2	+0.9	−4.6	+3.2	−1.1	−2.9	+8.3	+5.8	−2.5
2021	−0.8	+0.7	+6.5	+0.0	+0.2	+2.1	+2.6	+2.9	−2.2	−1.1	+2.1	+6.9
2020	+0.2	−8.2	−7.0	+9.0	+1.7	−2.4	+0.9	+1.7	+0.0	−2.7	+7.3	+0.1
2019	+2.1	+4.2	+2.2	+1.8	−5.3	+3.0	+1.8	−0.2	+2.9	+0.0	+3.2	−0.5
2018	+1.6	+0.7	−2.3	−0.8	+1.9	+2.3	+2.7	+2.0	+0.4	−1.6	+4.0	−6.0
2017	—	—	—	—	—	—	−2.5	+0.3	+2.0	+4.7	+3.5	−0.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XDU.TO 波动率与风险

波动率：9年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.70%
贝塔系数（3年）: 0.48
最佳年份: +21.43%
最差年份: −0.76%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	JNJ	Johnson & Johnson	5.03%
2	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	4.98%
3	CSCO	Cisco Systems Inc	3.34%
4	CVX	Chevron Corp	2.97%
5	MRK	Merck & Co Inc	2.83%
6	PG	Procter & Gamble Co	2.67%
7	UNH	UnitedHealth Group Inc	2.63%
8	KO	Coca-Cola Co	2.63%
9	PM	Philip Morris International Inc	2.34%
10	HD	The Home Depot Inc	2.24%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF（XDU.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。记录中的成立日期为2019年10月22日。费用比率为0.16%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$16.00。

记录中最大的持仓为Johnson & Johnson (JNJ)、ExxonMobil Holdings Corp (XOM)和Cisco Systems Inc (CSCO)。仅Johnson & Johnson一只就占组合的5.03%。前十大持仓合计占该基金的31.66%。

业绩分析

XDU.TO最近一次收盘价为CA$38.52，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+19.21%。在5年的区间内，年化回报率为+12.20%。该基金的滚动分配收益率为2.93%。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+21.43%；最弱的是2020年，为−0.76%。记录中的8个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+20.56%。

价格与风险概况

过去9年的日回报率年化后，波动率为14.7%。公布的贝塔系数为0.48。过去52周，价格在CA$32.50至CA$38.86之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出18.52%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。