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iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF CAD (XDNA.TO) ETF分析

XDNA.TO

费用比率 0.44% 收益率 0.19% 资产规模 CA$1872.92万 成立于 2022年4月26日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$61.95

+CA$0.12 (+0.19%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XDNA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+70.48%	+70.48%	CA$170.48	CA$511.45
3年	+147.70%	+35.30%	CA$247.70	CA$743.09
自2022年5月4日起	+54.82%	+10.28%	CA$154.82	CA$464.45

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XDNA.TO 历年回报率

2022和2026为不完整年度

−14.85%+66.76%

2022*2023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+66.76%
2025	+12.10%
2024	+5.54%
2023	−7.84%
2022 (不完整年度)	−14.85%

XDNA.TO 各月历史回报率

−11%+19%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+8.2	+8.4	−8.5	+3.3	+3.4	+16.9	−4.3	+18.0	+11.5	−1.2	—	—
2025	+2.5	−1.7	−8.0	−4.3	−2.2	+0.8	+7.2	+1.4	+7.5	+7.7	+8.7	−6.1
2024	−2.2	+8.5	−0.1	−4.5	+3.5	−1.2	+8.5	−2.7	−1.4	+1.7	+2.0	−5.5
2023	+6.1	−9.1	−3.5	+0.7	+2.2	−4.6	+2.2	−2.8	−10.2	−7.5	+9.6	+11.6
2022	—	—	—	—	—	+0.8	+10.1	−6.2	−4.5	+0.3	−0.5	−8.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XDNA.TO 波动率与风险

波动率：4年 · 贝塔：3年

年化波动率: 24.92%
贝塔系数（3年）: 1.37
最佳年份: +12.10%
最差年份: −7.84%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MRNA	Moderna Inc	11.21%
2	TWST	Twist Bioscience Corp	7.71%
3	IOVA	Iovance Biotherapeutics Inc	4.98%
4	GMAB.CO	Genmab AS	3.99%
5	RVMD	Revolution Medicines Inc Ordinary Shares	3.8%
6	BAYN.DE	Bayer AG	3.6%
7	MRK	Merck & Co Inc	3.32%
8	4502.T	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.32%
9	REGN	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.29%
10	INCY	Incyte Corp	3.27%

分析

数据生成

基金概述

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF CAD（XDNA.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1872.92万。年度成本对应的费用比率为0.44%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$44.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2022年4月26日起开始交易。

记录中最大的持仓为Moderna Inc (MRNA)、Twist Bioscience Corp (TWST)和Iovance Biotherapeutics Inc (IOVA)。仅Moderna Inc一只就占组合的11.21%。前十大持仓合计占该基金的48.49%。

业绩分析

XDNA.TO最近一次收盘价为CA$61.95，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+70.48%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+35.30%。该基金的滚动分配收益率为0.19%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+12.10%；最弱的是2023年，为−7.84%。记录中的3个完整自然年里，有2个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+66.76%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$35.45至CA$63.12。最新收盘价较该52周最低价高出74.75%。过去4年的日回报率年化后，波动率为24.92%。公布的贝塔系数为1.37。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。