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iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF CAD (XDNA.TO) ETF分析

XDNA.TO

收益率 0.25% 资产规模 CA$1057.21万 成立于 2022年4月26日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$57.05

−CA$0.21 (−0.37%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BAYN.DE	Bayer AG	4.8%
2	TWST	Twist Bioscience Corp	4.8%
3	RVMD	Revolution Medicines Inc Ordinary Shares	4.56%
4	REGN	Regeneron Pharmaceuticals Inc	4.35%
5	INCY	Incyte Corp	4.24%
6	GMAB.CO	Genmab AS	4.21%
7	MRNA	Moderna Inc	4.19%
8	4502.T	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4.09%
9	MRK	Merck & Co Inc	3.91%
10	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.88%

分析

数据生成

基金概述

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF CAD（XDNA.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1057.21万。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2022年4月26日起开始交易。

记录中最大的持仓为Bayer AG (BAYN.DE)、Twist Bioscience Corp (TWST)和Revolution Medicines Inc Ordinary Shares (RVMD)。仅Bayer AG一只就占组合的4.8%。前十大持仓合计占该基金的43.03%。

业绩分析

XDNA.TO最近一次收盘价为CA$57.05，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+78.17%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+22.76%。该基金的滚动分配收益率为0.25%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+12.10%；最弱的是2023年，为−7.84%。记录中的3个完整自然年里，有2个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+53.57%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$32.10至CA$59.26。最新收盘价较该52周最低价高出77.73%。过去4年的日回报率年化后，波动率为24.83%。公布的贝塔系数为1.34。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。