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iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) ETF分析

XBAL.TO

费用比率 0.19% 收益率 2.25% 资产规模 CA$34.76亿 成立于 2007年6月21日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$35.84

+CA$0.12 (+0.34%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XBAL.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+9.95%	+9.95%	CA$109.95	CA$329.84
3年	+57.36%	+16.31%	CA$157.36	CA$472.08
5年	+47.90%	+8.14%	CA$147.90	CA$443.70
10年	+112.86%	+7.85%	CA$212.86	CA$638.57

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XBAL.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−11.16%+15.80%+9.27%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+9.27%
2025	+13.49%
2024	+15.80%
2023	+13.05%
2022	−11.16%
2021	+11.04%
2020	+10.72%
2019	+15.34%
2018	−2.73%
2017	+5.56%
2016 (不完整年度)	−2.23%

XBAL.TO 各月历史回报率

−9%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.3	+2.5	−3.4	+3.6	+3.5	+1.5	−0.9	+1.5	−0.7	+0.4	—	—
2025	+3.0	−0.3	−1.8	−1.6	+3.2	+2.2	+1.1	+1.9	+3.6	+1.6	+1.1	−1.0
2024	+0.4	+2.5	+2.3	−2.0	+2.6	+0.9	+3.0	+0.4	+2.1	−0.1	+4.0	−1.4
2023	+4.8	−1.2	+1.5	+1.5	−1.7	+1.9	+1.5	−0.4	−3.2	−1.0	+5.7	+3.3
2022	−3.6	−1.5	−0.2	−4.7	−0.2	−5.5	+5.2	−2.0	−3.5	+2.8	+4.9	−2.8
2021	−0.3	+1.1	+0.9	+1.3	+1.0	+2.2	+1.2	+1.8	−2.4	+1.7	+0.0	+2.2
2020	+1.5	−3.7	−8.2	+7.5	+2.5	+1.6	+2.7	+1.6	−0.8	−1.8	+6.6	+1.6
2019	+3.6	+2.1	+2.1	+2.1	−2.2	+2.0	+0.6	+0.2	+0.7	+0.9	+2.5	−0.1
2018	−0.5	−1.5	−0.4	+0.5	+0.9	+1.2	+1.1	+0.7	−0.9	−2.4	+0.9	−2.5
2017	+0.2	+1.7	+0.4	+0.9	−0.3	−0.6	−0.6	+0.2	+0.8	+1.4	+0.6	+0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XBAL.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 9.44%
贝塔系数（3年）: 1.14
最佳年份: +15.80%
最差年份: −11.16%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ITOT	iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF	27.3%
2	XBB.TO	iShares Core Canadian Universe Bond ETF	25.75%
3	XEF.TO	iShares Core MSCI EAFE IMI ETF	15.08%
4	XIC.TO	iShares Core S&P/TSX Cap Composite ETF	14.89%
5	XSH.TO	iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF	5.69%
6	GOVT	iShares US Treasury Bond ETF	4.03%
7	USIG	iShares Broad USD Invm Grd Corp Bd ETF	4.01%
8	XEC.TO	iShares Core MSCI Emer Mkts IMI ETF	3.06%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core Balanced ETF Portfolio（XBAL.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$34.76亿。费用比率为0.19%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$19.00。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。自2007年6月21日起开始交易。

记录中最大的持仓为iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF (ITOT)、iShares Core Canadian Universe Bond ETF (XBB.TO)和iShares Core MSCI EAFE IMI ETF (XEF.TO)。仅iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF一只就占组合的27.3%。

业绩分析

记录中XBAL.TO的最新收盘价为CA$35.84，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+9.95%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+7.85%。该基金的滚动分配收益率为2.25%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+15.80%；最弱的是2022年，为−11.16%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+9.27%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$32.60至CA$36.91之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.94%。过去10年的年化波动率为9.44%。相对于大盘的贝塔系数报为1.14。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。