iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Aktywa netto ogółem wynoszą 3,37 mld CAD. Jako rodzinę funduszy zapisano BlackRock Asset Management Canada Ltd. Fundusz jest notowany od 21 czerwca 2007.

Największe zapisane pozycje to iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF (ITOT), iShares Core Canadian Universe Bond ETF (XBB.TO) i iShares Core MSCI EAFE IMI ETF (XEF.TO). Na samą pozycję iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF przypada 28,14% portfela.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla XBAL.TO to 36,11 CAD z dnia 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +12,93%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +7,39%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 2,22%.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +15,76%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −11,19%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +9,60%.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 32,42 CAD do 36,91 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,38% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (8 lat) wynosi 10,32%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,14. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.