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iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) ETF分析

XAD.TO

费用比率 0.43% 收益率 0.34% 资产规模 CA$1.55亿 成立于 2023年9月6日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$93.43

−CA$0.29 (−0.31%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XAD.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−3.45%	−3.45%	CA$96.55	CA$289.64
3年	+97.83%	+25.53%	CA$197.83	CA$593.49

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XAD.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+41.77%−1.99%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−1.99%
2025	+41.77%
2024	+25.00%
2023 (不完整年度)	+14.33%

XAD.TO 各月历史回报率

−9%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+7.3	+5.2	−8.5	−2.3	+9.2	+5.2	−1.3	−6.1	−6.6	−2.3	—	—
2025	+9.2	−2.4	−0.7	−2.7	+13.3	+5.6	+6.1	−0.0	+7.2	+3.8	−5.6	+3.2
2024	−1.3	+4.7	+3.4	−2.6	+5.1	−0.8	+8.9	−0.9	+3.3	−0.4	+8.0	−3.9
2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+4.1	+8.0	+4.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XAD.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 20.16%
贝塔系数（3年）: 1.06
最佳年份: +41.77%
最差年份: +25.00%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GE	GE Aerospace	20.95%
2	RTX	RTX Corp	16.18%
3	BA	Boeing Co	7.49%
4	HWM	Howmet Aerospace Inc	4.6%
5	LMT	Lockheed Martin Corp	4.6%
6	TDG	TransDigm Group Inc	4.55%
7	GD	General Dynamics Corp	4.46%
8	NOC	Northrop Grumman Corp	4.44%
9	HONA	Honeywell Aerospace Inc	3.81%
10	LHX	L3Harris Technologies Inc	3.42%

分析

数据生成

基金概述

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF（XAD.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2023年9月6日起开始交易。总净资产为CA$1.55亿。费用比率为0.43%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$43.00。

记录中最大的持仓为GE Aerospace (GE)、RTX Corp (RTX)和Boeing Co (BA)。仅GE Aerospace一只就占组合的20.95%。前十大持仓合计占该基金的74.51%。

业绩分析

记录中XAD.TO的最新收盘价为CA$93.43，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为−3.45%。在3年的区间内，年化回报率为+25.53%。该基金的滚动分配收益率为0.34%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+41.77%；最弱的是2024年，为+25.00%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−1.99%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$90.55至CA$115.89。最新收盘价较该52周最低价高出3.18%。过去3年的年化波动率为20.16%。相对于大盘的贝塔系数报为1.06。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。