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CI Morningstar International Value Index ETF Common Units (CAD Hedged) (VXM.TO) ETF分析

VXM.TO

收益率 1.74% 成立于 2026年4月2日 基金家族 CI Investments Inc

CA$56.64

−CA$0.22 (−0.39%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	ADEN.SW	Adecco Group AG	0.64%
2	EB5.SI	First Resources Ltd	0.63%
3	HOFI.ST	Hoist Finance AB	0.63%
4	KLR.L	Keller Group PLC	0.59%
5	0440.HK	Dah Sing Financial Holdings Ltd	0.59%
6	0590.HK	Luk Fook Holdings (International) Ltd	0.59%
7	7181.T	Japan Post Insurance Co Ltd	0.59%
8	DRW3	Draegerwerk AG & Co KGaA Participating Preferred	0.58%
9	7282.T	Toyoda Gosei Co Ltd	0.58%
10	ZEAL.CO	Zealand Pharma AS	0.58%

数据生成

CI Morningstar International Value Index ETF Common Units (CAD Hedged)（VXM.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。自2026年4月2日起开始交易。

其最大的持仓为Adecco Group AG (ADEN.SW)、First Resources Ltd (EB5.SI)和Hoist Finance AB (HOFI.ST)。仅Adecco Group AG一只就占组合的0.64%。前十大持仓合计占该基金的5.99%。

记录中VXM.TO的最新收盘价为CA$56.64，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+32.45%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+21.79%。该基金的滚动分配收益率为1.74%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+44.76%，2020年回报率为−13.99%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+19.27%。

过去52周，价格在CA$43.38至CA$56.86之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出30.57%。过去8年的日回报率年化后，波动率为17.55%。相对于大盘的贝塔系数报为0.69。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。