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CI Morningstar International Value Index ETF Common Units (CAD Hedged) (VXM.TO) ETF分析

VXM.TO

费用比率 0.66% 收益率 1.93% 成立于 2026年4月2日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$54.80

+CA$0.11 (+0.21%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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VXM.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+26.76%	+26.76%	CA$126.76	CA$380.29
3年	+114.03%	+28.87%	CA$214.03	CA$642.09
5年	+155.52%	+20.64%	CA$255.52	CA$766.56
10年	+250.37%	+13.36%	CA$350.37	CA$1,051.12

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

VXM.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−15.76%+44.76%+16.14%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+16.14%
2025	+44.76%
2024	+19.29%
2023	+24.08%
2022	+3.19%
2021	+19.09%
2020	−13.99%
2019	+16.55%
2018	−15.76%
2017	+24.08%
2016 (不完整年度)	+16.59%

VXM.TO 各月历史回报率

−20%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.4	+8.4	−5.5	+0.9	+2.1	−1.4	+6.1	+2.7	−0.7	−1.2	—	—
2025	+2.6	+3.2	+2.6	+0.7	+6.0	+2.5	+4.6	+4.2	+2.6	+1.2	+5.0	+2.5
2024	+3.7	+2.6	+5.0	+2.4	+3.6	−2.3	−0.6	+0.1	+0.6	−1.2	+1.2	+3.0
2023	+5.5	+4.6	−2.4	+2.1	−0.4	+4.9	+3.3	+0.2	+2.4	−4.7	+5.3	+1.4
2022	+1.5	+0.2	−0.7	+0.4	+0.1	−5.3	+2.1	−0.9	−5.7	+5.5	+7.3	−0.4
2021	+1.2	+5.2	+8.7	−1.6	+2.7	−1.5	+0.7	+0.9	+0.6	+1.6	−6.0	+5.7
2020	−6.1	−8.0	−19.8	+5.9	+7.1	−1.8	−2.6	+5.5	−1.5	−5.0	+12.4	+3.0
2019	+7.4	+2.2	−1.4	+2.6	−7.8	+2.6	+0.9	−4.1	+5.0	+5.0	+2.4	+1.4
2018	+2.1	−3.2	−1.5	+4.0	−2.6	−2.0	+2.7	−1.1	+2.8	−8.8	−0.9	−7.4
2017	+1.1	+2.9	+2.1	+1.3	+1.6	+1.1	+2.1	+1.0	+3.0	+4.4	−0.5	+1.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

VXM.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 16.54%
贝塔系数（3年）: 0.75
最佳年份: +44.76%
最差年份: −15.76%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	3105.T	Nisshinbo Holdings Inc	0.59%
2	ATE.PA	Alten	0.59%
3	8154.T	Kaga Electronics Co Ltd	0.58%
4	PGE.WA	Polska Grupa Energetyczna SA	0.57%
5	TRMD-A.CO	TORM PLC Class A	0.57%
6	SNI.OL	Stolt-Nielsen Ltd	0.57%
7	KGF.L	Kingfisher PLC	0.56%
8	KLR.L	Keller Group PLC	0.56%
9	4902.T	Konica Minolta Inc	0.56%
10	NOS.LS	Nos Sgps SA	0.55%

分析

数据生成

基金概述

CI Morningstar International Value Index ETF Common Units (CAD Hedged)（VXM.TO）是一只交易所交易基金。费用比率为0.66%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$66.00。该基金由CI Investments Inc发行。自2026年4月2日起开始交易。

其最大的持仓为Nisshinbo Holdings Inc (3105.T)、Alten (ATE.PA)和Kaga Electronics Co Ltd (8154.T)。仅Nisshinbo Holdings Inc一只就占组合的0.59%。前十大持仓合计占该基金的5.69%。

业绩分析

记录中VXM.TO的最新收盘价为CA$54.80，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+26.76%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+13.36%。该基金的滚动分配收益率为1.93%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+44.76%，2018年回报率为−15.76%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+16.14%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$44.11至CA$57.24之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出24.23%。过去10年的日回报率年化后，波动率为16.54%。相对于大盘的贝塔系数报为0.75。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。