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Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) ETF分析

VVL.TO

费用比率 0.38% 收益率 1.6% 资产规模 CA$8.74亿 成立于 2016年6月14日 基金家族 Vanguard Investments Canada Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$74.54

−CA$0.25 (−0.33%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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VVL.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+26.00%	+26.00%	CA$126.00	CA$378.01
3年	+93.09%	+24.52%	CA$193.09	CA$579.26
5年	+107.12%	+15.68%	CA$207.12	CA$621.35
10年	+221.02%	+12.37%	CA$321.02	CA$963.06

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

VVL.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−9.39%+29.77%+20.89%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+20.89%
2025	+21.53%
2024	+17.11%
2023	+16.57%
2022	+0.50%
2021	+29.77%
2020	−3.29%
2019	+13.44%
2018	−9.39%
2017	+12.34%
2016 (不完整年度)	+8.48%

VVL.TO 各月历史回报率

−23%+16%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.3	+3.2	−3.6	+4.0	+2.5	+3.4	+4.8	+2.1	−3.1	+2.0	—	—
2025	+5.1	−1.4	−2.5	−7.6	+6.3	+4.5	+1.9	+7.5	+2.3	+0.1	+3.6	+1.0
2024	+0.8	+2.9	+6.5	−3.0	+2.9	−2.5	+7.9	−3.4	+0.8	+1.0	+6.5	−3.6
2023	+7.2	+0.6	−5.9	+1.4	−4.7	+5.5	+6.2	−0.6	−1.2	−3.3	+6.1	+5.2
2022	+0.8	+0.1	−0.9	−3.0	+2.4	−10.8	+6.3	−0.1	−6.2	+10.6	+6.4	−3.2
2021	+2.8	+7.6	+6.2	−0.1	+4.3	−0.4	−1.0	+3.3	−0.6	+1.2	−1.0	+4.6
2020	−5.5	−9.9	−22.2	+14.2	+3.1	+0.8	+0.8	+3.8	−2.1	+0.5	+15.2	+3.9
2019	+6.9	+2.6	−1.2	+4.9	−10.0	+3.7	−0.5	−5.4	+5.7	+2.0	+3.6	+1.7
2018	+2.1	+0.0	−0.5	+1.6	+0.3	+0.8	+1.2	−0.4	−0.9	−6.9	+1.5	−7.9
2017	−1.6	+4.6	+0.4	+3.7	−1.8	−1.0	−1.4	−1.4	+4.1	+4.4	+3.4	−1.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

VVL.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 18.50%
贝塔系数（3年）: 0.85
最佳年份: +29.77%
最差年份: −9.39%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	CVS	CVS Health Corp	0.77%
2	GM	General Motors Co	0.68%
3	ELV	Elevance Health Inc	0.5%
4	BMY	Bristol-Myers Squibb Co	0.5%
5	MDT	Medtronic PLC	0.5%
6	MG.TO	Magna International Inc	0.5%
7	MPC	Marathon Petroleum Corp	0.48%
8	MO	Altria Group Inc	0.48%
9	PFE	Pfizer Inc	0.47%
10	ACN	Accenture PLC Class A	0.47%

分析

数据生成

基金概述

Vanguard Global Value Factor ETF CAD（VVL.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$8.74亿。年度成本对应的费用比率为0.38%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$38.00。记录中的基金家族为Vanguard Investments Canada Inc。自2016年6月14日起开始交易。

记录中最大的持仓为CVS Health Corp (CVS)、General Motors Co (GM)和Elevance Health Inc (ELV)。仅CVS Health Corp一只就占组合的0.77%。前十大持仓合计占该基金的5.35%。

业绩分析

记录中VVL.TO的最新收盘价为CA$74.54，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+26.00%。在10年的区间内，年化回报率为+12.37%。滚动分配收益率为1.6%。

2026年年初至今的总回报率为+20.89%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+29.77%；最弱的是2018年，为−9.39%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去10年的日回报率年化后，波动率为18.5%。公布的贝塔系数为0.85。过去52周，价格在CA$58.98至CA$76.47之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出26.38%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。