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CI Gold Bullion ETF (VALT.TO) ETF分析

VALT.TO

费用比率 0.17% 收益率 0% 成立于 2021年1月6日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$49.14

+CA$0.12 (+0.23%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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VALT.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−4.18%	−4.18%	CA$95.82	CA$287.45
3年	+92.41%	+24.38%	CA$192.41	CA$577.22
5年	+111.28%	+16.14%	CA$211.28	CA$633.85
自2021年1月12日起	+103.11%	+13.06%	CA$203.11	CA$609.34

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

VALT.TO 历年回报率

2026为不完整年度

+60.46%−8.18%

202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−8.18%
2025	+60.46%
2024	+25.58%
2023	+12.35%
2022	+0.92%
2021	−3.19%

VALT.TO 各月历史回报率

−13%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+12.3	+8.6	−11.1	−1.5	−1.5	−12.0	+0.5	+6.4	−6.6	−0.7	—	—
2025	+6.4	+1.6	+9.7	+5.0	−0.2	+0.2	−0.6	+4.7	+11.5	+3.3	+7.1	+0.3
2024	−0.9	−0.2	+8.6	+3.0	+1.5	−0.1	+5.0	+1.9	+5.1	+4.4	−2.4	−2.5
2023	+5.7	−5.3	+7.9	+0.8	−1.4	−2.1	+2.5	−1.5	−4.0	+6.3	+3.0	+0.8
2022	+0.1	+6.3	+1.3	−1.6	−3.2	−1.9	−2.7	−2.2	−3.6	−1.0	+6.7	+3.6
2021	—	−6.4	−2.7	+5.1	+7.4	−7.4	+3.2	−0.7	−2.8	+2.2	−1.5	+1.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

VALT.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 19.01%
贝塔系数（3年）: 0.17
最佳年份: +60.46%
最差年份: −3.19%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

分析

数据生成

基金概述

CI Gold Bullion ETF（VALT.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为CI Investments Inc。自2021年1月6日起开始交易。费用比率为0.17%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$17.00。

业绩分析

记录中VALT.TO的最新收盘价为CA$49.14，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−4.18%。在5年的区间内，年化回报率为+16.14%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+60.46%；最弱的是2021年，为−3.19%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为−8.18%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$48.42至CA$68.87。最新收盘价较该52周最低价高出1.49%。过去5年的日回报率年化后，波动率为19.01%。公布的贝塔系数为0.17。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。