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Harvest Travel & Leisure Index ETF Class A units (TRVL.TO) ETF分析

TRVL.TO

费用比率 0.69% 收益率 0% 成立于 2021年1月11日 基金家族 Harvest Portfolios Group Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$35.65

+CA$0.86 (+2.47%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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TRVL.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+12.85%	+12.85%	CA$112.85	CA$338.56
3年	+83.86%	+22.51%	CA$183.86	CA$551.57
5年	+66.74%	+10.77%	CA$166.74	CA$500.23
自2021年1月14日起	+76.14%	+10.32%	CA$176.14	CA$528.41

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

TRVL.TO 历年回报率

2026为不完整年度

−18.59%+33.71%+6.55%

202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.55%
2025	+7.73%
2024	+33.71%
2023	+33.28%
2022	−18.59%
2021	+5.78%

TRVL.TO 各月历史回报率

−20%+27%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−2.7	+1.8	−4.8	+2.2	+6.2	+11.1	−2.7	−5.3	−2.8	+4.5	—	—
2025	+3.7	−2.1	−13.7	−6.1	+11.0	+5.9	+4.3	+4.7	−4.4	−1.9	+4.0	+4.6
2024	+1.2	+5.1	+2.7	−4.4	−2.3	+5.4	−2.4	−2.1	+7.9	+10.2	+9.5	−0.1
2023	+17.0	+2.5	−3.7	+0.4	−2.4	+10.8	+5.0	−4.4	−5.4	−5.9	+9.7	+8.2
2022	−2.5	+0.8	+0.8	−0.7	−9.4	−19.4	+11.4	+0.4	−4.8	+12.1	+4.3	−9.0
2021	—	+26.3	−0.9	−0.8	−1.8	−4.4	−5.6	+3.7	+3.1	−1.9	−6.2	+6.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

TRVL.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 25.86%
贝塔系数（3年）: 1.14
最佳年份: +33.71%
最差年份: −18.59%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ABNB	Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A	10.07%
2	MAR	Marriott International Inc Class A	9.94%
3	BKNG	Booking Holdings Inc	9.82%
4	HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc	9.69%
5	RCL	Royal Caribbean Group	9.65%
6	DAL	Delta Air Lines Inc	7.28%
7	UAL	United Airlines Holdings Inc	4.86%
8	EXPE	Expedia Group Inc	4.7%
9	CCL	Carnival Corporation Ltd	4.51%
10	VICI	VICI Properties Inc Ordinary Shares	3.78%

分析

数据生成

基金概述

Harvest Travel & Leisure Index ETF Class A units（TRVL.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Harvest Portfolios Group Inc。记录中的成立日期为2021年1月11日。费用比率为0.69%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$69.00。

记录中最大的持仓为Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A (ABNB)、Marriott International Inc Class A (MAR)和Booking Holdings Inc (BKNG)。仅Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A一只就占组合的10.07%。前十大持仓合计占该基金的74.3%。

业绩分析

TRVL.TO最近一次收盘价为CA$35.65，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+12.85%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+10.77%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+33.71%；最弱的是2022年，为−18.59%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+6.55%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$29.85至CA$38.28。最新收盘价较该52周最低价高出19.43%。过去5年的日回报率年化后，波动率为25.86%。公布的贝塔系数为1.14。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。