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TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) ETF分析

TQGD.TO

费用比率 0.44% 收益率 2.64% 资产规模 CA$9.54亿 成立于 2019年11月20日 基金家族 TD Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$27.08

+CA$0.05 (+0.18%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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TQGD.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+22.46%	+22.46%	CA$122.46	CA$367.38
3年	+81.36%	+21.95%	CA$181.36	CA$544.08
5年	+105.14%	+15.45%	CA$205.14	CA$615.41
自2019年11月26日起	+119.90%	+12.09%	CA$219.90	CA$659.70

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

TQGD.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−6.03%+21.26%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+21.26%
2025	+16.45%
2024	+17.51%
2023	+14.88%
2022	+0.87%
2021	+20.96%
2020	−6.03%
2019 (不完整年度)	+0.61%

TQGD.TO 各月历史回报率

−14%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.8	+2.8	−2.5	+2.7	+6.5	+1.1	+2.9	+3.2	−0.6	+1.0	—	—
2025	+2.7	+2.7	−2.7	−5.3	+4.5	+2.8	+3.2	+2.8	+3.4	+1.6	+1.6	−1.4
2024	+1.6	+3.3	+3.0	−1.6	+4.6	+1.0	+3.8	+0.4	+1.2	+1.1	+3.3	−5.1
2023	+4.4	−0.3	+0.0	+1.8	−2.9	+2.8	+3.7	+0.1	−3.4	−1.4	+5.4	+4.3
2022	−0.3	−1.7	+2.2	−2.5	+1.8	−8.6	+5.6	−1.2	−4.6	+6.7	+6.2	−1.7
2021	+1.2	+3.7	+4.2	−0.9	−0.3	+1.3	+2.8	+2.2	−1.8	−0.9	+1.2	+6.8
2020	−1.0	−6.5	−13.6	+5.9	+0.7	−0.9	−0.2	+2.4	−1.2	−3.4	+10.6	+3.3
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

TQGD.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 12.14%
贝塔系数（3年）: 0.69
最佳年份: +20.96%
最差年份: −6.03%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	5.88%
2	AAPL	Apple Inc	4.87%
3	MSFT	Microsoft Corp	3.18%
4	HPQ	HP Inc	2.05%
5	PFE	Pfizer Inc	1.85%
6	TXN	Texas Instruments Inc	1.79%
7	BBY	Best Buy Co Inc	1.74%
8	MO	Altria Group Inc	1.74%
9	ACN	Accenture PLC Class A	1.73%
10	PGR	Progressive Corp	1.68%

分析

数据生成

基金概述

TD Q Global Dividend ETF（TQGD.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$9.54亿。年度成本对应的费用比率为0.44%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$44.00。该基金由TD Asset Management Inc发行。自2019年11月20日起开始交易。

其最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Microsoft Corp (MSFT)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的5.88%。前十大持仓合计占该基金的26.51%。

业绩分析

记录中TQGD.TO的最新收盘价为CA$27.08，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+22.46%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+15.45%。该基金的滚动分配收益率为2.64%。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+20.96%；最弱的是2020年，为−6.03%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+21.26%。

价格与风险概况

过去6年的日回报率年化后，波动率为12.14%。公布的贝塔系数为0.69。记录中的52周价格区间为CA$22.35至CA$27.33。最新收盘价较该52周最低价高出21.16%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。