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CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) ETF分析

TLV.TO

费用比率 0.33% 收益率 3.26% 资产规模 CA$9866.53万 成立于 2012年4月24日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月21日

CA$43.70

+CA$0.55 (+1.27%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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TLV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+20.11%	+20.11%	CA$120.11	CA$360.34
3年	+88.43%	+23.51%	CA$188.43	CA$565.30
5年	+62.43%	+10.19%	CA$162.43	CA$487.28
10年	+133.83%	+8.87%	CA$233.83	CA$701.50

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

TLV.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−10.22%+22.51%+14.64%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+14.64%
2025	+22.51%
2024	+20.36%
2023	+4.74%
2022	−10.22%
2021	+21.67%
2020	−6.10%
2019	+22.29%
2018	−6.62%
2017	+10.15%
2016 (不完整年度)	+1.56%

TLV.TO 各月历史回报率

−17%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.2	+7.0	−2.7	+4.2	+2.2	+5.0	+1.7	−4.0	−1.6	+2.8	—	—
2025	+1.1	+1.2	+0.7	+1.6	+4.7	+0.6	+1.5	+2.1	+1.7	−0.2	+4.5	+1.1
2024	+1.3	+2.3	+1.6	−2.5	+2.5	+0.1	+6.5	+2.1	+4.0	+0.1	+3.6	−2.6
2023	+4.4	−0.8	−0.8	+2.8	−3.9	+0.4	−0.3	−1.3	−3.7	−2.2	+6.1	+4.7
2022	−0.6	−0.5	+3.4	−2.6	−0.8	−6.7	+3.5	−1.9	−6.1	+2.0	+2.9	−2.5
2021	−0.6	+0.9	+7.9	+1.3	+1.0	+0.7	+3.6	+2.7	−2.5	+2.9	−2.9	+5.1
2020	+3.9	−4.0	−16.7	+1.7	+1.7	−0.6	+4.3	+0.5	+1.8	−4.8	+7.3	+0.7
2019	+6.6	+3.5	+2.1	+0.6	+0.3	+0.3	+0.8	+2.4	+3.3	−0.7	+3.0	−1.5
2018	−1.2	−2.2	−0.3	+0.4	+1.0	+1.5	+0.7	+0.4	−1.1	−3.1	+2.2	−4.8
2017	+0.9	+2.0	+1.7	+1.9	−1.0	+0.7	−1.3	+0.6	+1.5	+2.6	+0.4	−0.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

TLV.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 12.73%
贝塔系数（3年）: 0.62
最佳年份: +22.51%
最差年份: −10.22%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	SRU-UN.TO	SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	3.06%
2	CRT-UN.TO	CT Real Estate Investment Trust	2.76%
3	CRR-UN.TO	Crombie Real Estate Investment Trust	2.64%
4	FTS.TO	Fortis Inc	2.62%
5	EMA.TO	Emera Inc	2.46%
6	RY	Royal Bank of Canada	2.43%
7	PMZ-UN.TO	Primaris REIT Unit - Series A	2.4%
8	H.TO	Hydro One Ltd	2.39%
9	REI-UN.TO	Riocan Real Estate Investment Trust	2.38%
10	FCR-UN.TO	First Capital REIT	2.35%

分析

数据生成

基金概述

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF（TLV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为CI Global Asset Management。自2012年4月24日起开始交易。总净资产为CA$9866.53万。年度成本对应的费用比率为0.33%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$33.00。

其最大的持仓为SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting (SRU-UN.TO)、CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO)和Crombie Real Estate Investment Trust (CRR-UN.TO)。仅SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting一只就占组合的3.06%。前十大持仓合计占该基金的25.49%。

业绩分析

TLV.TO最近一次收盘价为CA$43.70，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+20.11%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+8.87%。滚动分配收益率为3.26%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+22.51%，2022年回报率为−10.22%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+14.64%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$37.06至CA$45.97之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.92%。过去10年的日回报率年化后，波动率为12.73%。公布的贝塔系数为0.62。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。