CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) ETF分析

基金概述

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF（TLV.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为CI Global Asset Management。自2012年4月24日起开始交易。总净资产为CA$1.05亿。

其最大的持仓为SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting (SRU-UN.TO)、Canadian Utilities Ltd Ordinary Shares - Class A (CU.TO)和CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO)。仅SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting一只就占组合的2.92%。前十大持仓合计占该基金的25.71%。

业绩分析

TLV.TO最近一次收盘价为CA$43.52，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+21.29%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+9.99%。滚动分配收益率为2.97%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+22.51%，2022年回报率为−10.22%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+13.84%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$36.98至CA$45.97之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.69%。过去8年的日回报率年化后，波动率为13.93%。公布的贝塔系数为0.68。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。